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国泰中证全指建筑材料ETF

(159745)

净值:
0.5635
日增长率:
-0.88%
累计净值:0.5635 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证全指建筑材料ETF(159745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.5635-0.88%
2025-04-290.5685-0.04%
2025-04-280.5687-1.74%
2025-04-250.5788-0.17%
2025-04-240.5798-0.57%
2025-04-230.5831-0.72%
2025-04-220.58731.03%
2025-04-210.5813-0.48%
基金全称 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 黄岳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.27亿元 份额规模 9.0069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.36%
最近一月 -3.77%
最近三月 -1.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.17%
最近两年 -25.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600585海螺水泥3,268,967.0079,403,208.4315.05
000786北新建材2,172,942.0063,232,612.2011.99
002271东方雨虹4,172,952.0056,960,794.8010.80
603737三棵树451,854.0023,229,814.144.40
600801华新水泥1,440,300.0019,991,364.003.79
601636旗滨集团3,446,359.0019,678,709.893.73
000877天山股份3,046,743.0016,909,423.653.21
002372伟星新材1,365,489.0016,344,903.333.10
000012南玻A2,940,257.0014,495,467.012.75
600326西藏天路2,232,076.0014,262,965.642.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业523,268,893.2399.2099.99
交通运输、仓储和邮政业27,364.440.010.01
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.22-0.88527,445,206.01
2024-12-3199.28-0.86478,670,557.27
2024-09-3098.17-2.02741,055,719.18
2024-06-3099.23-0.84686,635,060.99
2024-03-3199.07-0.95609,940,806.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-黄岳1423-43.65
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