基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) |
净值：
0.6876
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：0.6876 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 157,700.00 | 72,328,554.63 | 8.21 |
| 09618 | 京东集团-SW | 483,338.00 | 71,723,040.09 | 8.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 605,900.00 | 71,570,265.21 | 8.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,531,800.00 | 69,548,676.90 | 7.89 |
| 03690 | 美团-W | 480,310.00 | 69,057,489.57 | 7.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,502,000.00 | 63,898,779.43 | 7.25 |
| 01024 | 快手-W | 1,140,900.00 | 57,222,764.19 | 6.49 |
| 02015 | 理想汽车-W | 523,400.00 | 47,842,063.44 | 5.43 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 612,900.00 | 44,569,477.55 | 5.06 |
| 09999 | 网易-S | 262,200.00 | 38,230,632.11 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 382,803,472.57 | 43.43 | 43.94 |
| 信息技术 | 236,659,921.45 | 26.85 | 27.17 |
| 通信服务 | 228,072,489.06 | 25.88 | 26.18 |
| 必需消费品 | 23,609,627.35 | 2.68 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 7.00 | 881,353,081.69 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 1.88 | 633,560,182.25 |
| 2024-09-30 | 98.07 | - | 1.48 | 631,785,133.31 |
| 2024-06-30 | 97.29 | - | 2.47 | 527,958,614.66 |
| 2024-03-31 | 98.46 | - | 1.52 | 626,163,061.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1364 | -19.32 |
| 2021-06-10 | 2025-05-17 | 李直 | 1437 | -27.89 |
| 2021-05-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 37 | 1.18 |
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