基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生科技ETF(QDII)(159740) |
净值：
0.6596
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6596 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 12,962,800.00 | 414,140,460.26 | 9.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 932,800.00 | 360,208,816.70 | 7.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,466,800.00 | 340,842,282.89 | 7.45 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,596,102.00 | 326,956,824.27 | 7.15 |
| 03690 | 美团-W | 2,279,240.00 | 320,188,246.04 | 7.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,406,000.00 | 276,988,565.23 | 6.06 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,097,700.00 | 269,504,416.45 | 5.89 |
| 01024 | 快手-W | 6,814,800.00 | 260,950,645.16 | 5.71 |
| 09999 | 网易-S | 1,551,900.00 | 198,897,612.28 | 4.35 |
| 09961 | 携程集团-S | 383,750.00 | 191,898,639.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 1,659,114,436.06 | 36.28 | 37.57 |
| 非必需消费品 | 1,375,954,311.51 | 30.09 | 31.16 |
| 科技 | 1,250,297,892.72 | 27.34 | 28.31 |
| 必需消费品 | 109,702,870.21 | 2.40 | 2.48 |
| 金融 | 20,870,622.80 | 0.46 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.55 | - | 5.49 | 4,573,520,289.97 |
| 2024-09-30 | 87.13 | - | 12.95 | 4,167,639,789.11 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 6.92 | 2,844,244,101.72 |
| 2024-03-31 | 92.95 | - | 7.97 | 2,765,538,665.83 |
| 2023-12-31 | 93.53 | - | 6.08 | 2,934,036,068.59 |
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