基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738) |
净值：
1.8414
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日增长率：
6.83%
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累计净值：1.8414 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,171.00 | 52,371,476.46 | 9.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 503,700.00 | 50,436,543.81 | 8.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 330,380.00 | 48,189,226.80 | 8.46 |
| 300502 | 新易盛 | 369,805.00 | 46,972,631.10 | 8.24 |
| 603019 | 中科曙光 | 544,900.00 | 38,360,960.00 | 6.73 |
| 688111 | 金山办公 | 85,744.00 | 24,012,607.20 | 4.21 |
| 000977 | 浪潮信息 | 381,300.00 | 19,400,544.00 | 3.40 |
| 600570 | 恒生电子 | 560,614.00 | 18,802,993.56 | 3.30 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,322,308.00 | 18,618,768.37 | 3.27 |
| 000938 | 紫光股份 | 748,414.00 | 17,954,451.86 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,939,120.29 | 40.35 | 55.80 |
| 制造业 | 182,156,520.00 | 31.97 | 44.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.84 | 569,799,566.09 |
| 2025-03-31 | 98.68 | - | 2.08 | 689,705,333.71 |
| 2024-12-31 | 97.97 | - | 2.32 | 60,653,710.05 |
| 2024-09-30 | 96.76 | - | 3.42 | 57,727,692.35 |
| 2024-06-30 | 96.10 | - | 4.81 | 49,678,883.41 |
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