基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738) |
净值：
1.0888
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.0888 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,071.00 | 5,819,797.47 | 9.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68,400.00 | 5,219,309.61 | 8.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,700.00 | 4,903,347.00 | 8.08 |
| 603019 | 中科曙光 | 66,400.00 | 4,802,048.00 | 7.92 |
| 300502 | 新易盛 | 32,225.00 | 3,724,565.50 | 6.14 |
| 688111 | 金山办公 | 10,468.00 | 2,997,930.52 | 4.94 |
| 000938 | 紫光股份 | 103,814.00 | 2,889,143.62 | 4.76 |
| 000977 | 浪潮信息 | 46,800.00 | 2,427,984.00 | 4.00 |
| 600570 | 恒生电子 | 68,814.00 | 1,926,103.86 | 3.18 |
| 300339 | 润和软件 | 36,200.00 | 1,811,086.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,248,017.36 | 41.63 | 56.32 |
| 制造业 | 19,578,598.12 | 32.28 | 43.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.97 | - | 2.32 | 60,653,710.05 |
| 2024-09-30 | 96.76 | - | 3.42 | 57,727,692.35 |
| 2024-06-30 | 96.10 | - | 4.81 | 49,678,883.41 |
| 2024-03-31 | 96.46 | - | 4.36 | 36,195,649.14 |
| 2023-12-31 | 97.05 | - | 4.41 | 39,924,943.96 |
微信公众号
证券之星APP
