基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF(159736) |
净值：
0.7323
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：0.7323 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 17,766,584.00 | 536,195,505.12 | 10.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 337,035.00 | 513,641,340.00 | 10.22 |
| 000858 | 五粮液 | 3,513,069.00 | 491,970,182.76 | 9.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,571,299.00 | 321,926,634.80 | 6.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,703,699.00 | 313,838,392.79 | 6.25 |
| 603288 | 海天味业 | 5,824,545.00 | 267,346,615.50 | 5.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 726,670.00 | 180,592,028.40 | 3.59 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,104,315.00 | 175,773,431.95 | 3.50 |
| 603369 | 今世缘 | 2,627,067.00 | 118,822,240.41 | 2.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,236,741.00 | 100,077,081.72 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,960,493,239.75 | 98.73 | 98.76 |
| 批发和零售业 | 46,199,209.00 | 0.92 | 0.92 |
| 综合 | 15,925,049.40 | 0.32 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.14 | 5,024,299,747.58 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.18 | 5,273,627,531.31 |
| 2024-06-30 | 100.05 | - | 0.19 | 4,563,682,692.36 |
| 2024-03-31 | 99.93 | - | 0.11 | 5,357,802,632.59 |
| 2023-12-31 | 99.91 | 0.05 | 0.05 | 5,335,290,965.80 |
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