基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF(159736) |
净值：
0.7421
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.7421 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 17,027,784.00 | 474,734,617.92 | 10.12 |
| 000858 | 五粮液 | 3,926,793.00 | 466,895,687.70 | 9.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 330,135.00 | 465,331,885.20 | 9.92 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,694,399.00 | 298,875,039.61 | 6.37 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,557,699.00 | 290,043,066.60 | 6.18 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 721,570.00 | 226,609,058.50 | 4.83 |
| 603288 | 海天味业 | 5,791,661.00 | 225,353,529.51 | 4.80 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,091,282.00 | 134,992,253.10 | 2.88 |
| 603369 | 今世缘 | 2,599,067.00 | 101,181,678.31 | 2.16 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,610,700.00 | 88,137,187.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,636,768,314.50 | 98.81 | 98.84 |
| 批发和零售业 | 37,116,989.00 | 0.79 | 0.79 |
| 综合 | 17,385,080.80 | 0.37 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.97 | - | 0.22 | 4,692,594,242.48 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.06 | 4,869,174,311.77 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.14 | 5,024,299,747.58 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.18 | 5,273,627,531.31 |
| 2024-06-30 | 100.05 | - | 0.19 | 4,563,682,692.36 |
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