基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证石化产业ETF(159731) |
净值：
0.6535
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.6535 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 56,971.00 | 3,829,020.91 | 12.15 |
| 601857 | 中国石油 | 342,500.00 | 2,815,350.00 | 8.93 |
| 600028 | 中国石化 | 440,800.00 | 2,525,784.00 | 8.02 |
| 000792 | 盐湖股份 | 114,900.00 | 1,902,744.00 | 6.04 |
| 600938 | 中国海油 | 63,300.00 | 1,643,901.00 | 5.22 |
| 002648 | 卫星化学 | 50,940.00 | 1,171,110.60 | 3.72 |
| 600160 | 巨化股份 | 40,800.00 | 1,008,168.00 | 3.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 44,900.00 | 992,290.00 | 3.15 |
| 600346 | 恒力石化 | 63,800.00 | 980,606.00 | 3.11 |
| 600989 | 宝丰能源 | 66,530.00 | 966,680.90 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.37 | 31,510,097.09 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.83 | 37,122,193.28 |
| 2024-09-30 | 99.30 | - | 2.24 | 33,297,781.50 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 1.26 | 30,307,215.71 |
| 2024-03-31 | 96.23 | - | 73.18 | 29,597,810.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 单宽之 | 210 | -9.29 |
| 2023-03-27 | 2024-11-07 | 鲁亚运 | 591 | -6.60 |
| 2021-12-02 | 2023-03-27 | 赵宗庭 | 480 | -22.87 |
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