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汇添富中证沪港深互联网ETF

(159729)

净值:
0.8441
日增长率:
0.99%
累计净值:0.8441 2025-05-20
  • 净值走势
汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.84410.99%
2025-05-190.8358-0.51%
2025-05-160.8401-0.94%
2025-05-150.8481-1.95%
2025-05-140.86501.79%
2025-05-130.8498-2.24%
2025-05-120.86932.61%
2025-05-090.8472-0.97%
基金全称 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 乐无穹
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.9556亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 6.16%
最近三月 -6.18%
最近六月 0.00%
最近一年 36.85%
最近两年 21.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W91,000.0010,749,123.8413.01
00700腾讯控股18,900.008,668,419.0410.49
01810小米集团-W151,400.006,874,049.938.32
03690美团-W46,000.006,613,738.048.00
01024快手-W66,500.003,335,361.404.04
002230科大讯飞57,200.002,721,004.003.29
300059东方财富109,448.002,471,335.842.99
688111金山办公7,950.002,378,004.002.88
000938紫光股份77,200.002,116,824.002.56
300033同花顺7,200.002,056,320.002.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业26,134,186.5631.6275.41
金融业5,269,473.646.3815.21
制造业3,250,356.003.939.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3196.49-3.6182,638,662.16
2024-12-3197.43-2.4894,098,589.79
2024-09-3097.69-3.09109,411,549.68
2024-06-3097.11-3.0182,429,109.76
2024-03-3197.43-5.0190,747,148.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-08-乐无穹1414-15.59
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