基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证在线消费ETF(159728) |
净值：
0.8004
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日增长率：
1.74%
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累计净值：0.8004 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 117,783.00 | 5,602,937.31 | 9.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 200,037.00 | 5,228,967.18 | 8.66 |
| 002261 | 拓维信息 | 83,991.00 | 2,402,142.60 | 3.98 |
| 300418 | 昆仑万维 | 67,230.00 | 2,316,745.80 | 3.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 142,600.00 | 2,290,156.00 | 3.79 |
| 300251 | 光线传媒 | 102,100.00 | 2,157,373.00 | 3.57 |
| 300017 | 网宿科技 | 165,900.00 | 1,995,777.00 | 3.30 |
| 300002 | 神州泰岳 | 148,700.00 | 1,965,814.00 | 3.25 |
| 300058 | 蓝色光标 | 205,400.00 | 1,930,760.00 | 3.20 |
| 002065 | 东华软件 | 170,600.00 | 1,777,652.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,684,946.63 | 65.69 | 65.74 |
| 制造业 | 9,353,111.90 | 15.48 | 15.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,988,335.00 | 9.91 | 9.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,148,601.18 | 5.21 | 5.22 |
| 教育 | 1,222,986.00 | 2.02 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 971,562.00 | 1.61 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.19 | 60,409,541.76 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.15 | 66,027,982.29 |
| 2024-09-30 | 99.94 | - | 0.13 | 54,725,336.44 |
| 2024-06-30 | 99.94 | - | 0.23 | 45,842,921.58 |
| 2024-03-31 | 99.96 | - | 0.13 | 54,084,083.96 |
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