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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726) |
净值：
1.0940
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0940 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,549,000.00 | 18,733,733.64 | 3.40 |
| 00270 | 粤海投资 | 2,630,000.00 | 16,342,105.69 | 2.96 |
| 00868 | 信义玻璃 | 2,111,000.00 | 15,423,927.77 | 2.80 |
| 06818 | 中国光大银行 | 5,236,000.00 | 14,643,211.23 | 2.66 |
| 01929 | 周大福 | 2,314,400.00 | 14,423,917.55 | 2.62 |
| 00998 | 中信银行 | 2,851,000.00 | 14,177,552.01 | 2.57 |
| 00267 | 中信股份 | 1,632,000.00 | 13,919,047.95 | 2.53 |
| 06110 | 滔搏 | 4,910,000.00 | 13,549,632.07 | 2.46 |
| 00939 | 建设银行 | 2,231,000.00 | 13,387,649.16 | 2.43 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2,644,000.00 | 13,344,051.19 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.02 | - | 3.96 | 551,219,127.22 |
| 2024-09-30 | 98.14 | - | 2.10 | 580,093,812.33 |
| 2024-06-30 | 97.14 | - | 2.83 | 525,529,429.25 |
| 2024-03-31 | 97.96 | - | 2.19 | 107,082,618.36 |
| 2023-12-31 | 97.97 | - | 2.23 | 71,385,053.53 |
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