基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证线上消费ETF(159725) |
净值：
0.7967
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.7967 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 103,300.00 | 4,913,981.00 | 9.32 |
| 300251 | 光线传媒 | 110,200.00 | 2,328,526.00 | 4.42 |
| 300418 | 昆仑万维 | 64,800.00 | 2,233,008.00 | 4.24 |
| 002261 | 拓维信息 | 75,800.00 | 2,167,880.00 | 4.11 |
| 002517 | 恺英网络 | 129,500.00 | 2,079,770.00 | 3.95 |
| 300002 | 神州泰岳 | 147,700.00 | 1,952,594.00 | 3.70 |
| 300058 | 蓝色光标 | 190,600.00 | 1,791,640.00 | 3.40 |
| 002065 | 东华软件 | 169,500.00 | 1,766,190.00 | 3.35 |
| 002555 | 三七互娱 | 116,700.00 | 1,738,830.00 | 3.30 |
| 601933 | 永辉超市 | 342,300.00 | 1,639,617.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,502,922.96 | 71.14 | 72.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,348,410.00 | 13.94 | 14.12 |
| 批发和零售业 | 3,005,132.00 | 5.70 | 5.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,995,360.00 | 5.68 | 5.76 |
| 教育 | 1,180,669.67 | 2.24 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.28 | 52,713,972.14 |
| 2024-12-31 | 98.40 | - | 1.60 | 63,043,016.23 |
| 2024-09-30 | 98.53 | - | 1.72 | 67,214,245.68 |
| 2024-06-30 | 98.95 | - | 1.09 | 50,249,313.03 |
| 2024-03-31 | 97.79 | - | 2.66 | 37,961,833.40 |
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