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汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723) |
净值：
0.8545
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.8545 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 76,600.00 | 9,048,163.58 | 12.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 7,246,614.86 | 9.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 149,600.00 | 6,792,324.11 | 9.30 |
| 03690 | 美团-W | 38,760.00 | 5,572,793.19 | 7.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 61,000.00 | 2,595,090.24 | 3.55 |
| 06160 | 百济神州 | 16,100.00 | 2,469,326.97 | 3.38 |
| 603259 | 药明康德 | 31,900.00 | 2,147,508.00 | 2.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,400.00 | 1,938,186.00 | 2.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,300.00 | 1,884,360.00 | 2.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,400.00 | 1,867,858.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,153,931.85 | 33.07 | 75.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,613,125.30 | 6.32 | 14.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,147,508.00 | 2.94 | 6.69 |
| 金融业 | 771,120.00 | 1.06 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 411,040.00 | 0.56 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.66 | - | 3.46 | 73,033,836.87 |
| 2024-12-31 | 97.39 | - | 2.84 | 90,028,842.59 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 12.72 | 55,877,831.69 |
| 2024-06-30 | 97.10 | - | 6.58 | 40,028,202.28 |
| 2024-03-31 | 96.77 | - | 14.39 | 51,160,355.69 |
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