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汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723) |
净值：
0.9385
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9385 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 125,200.00 | 6,844,859.59 | 9.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,300.00 | 6,559,565.16 | 9.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,300.00 | 6,338,362.56 | 9.05 |
| 03690 | 美团-W | 42,160.00 | 4,817,510.84 | 6.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 1,954,524.00 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,300.00 | 1,814,287.00 | 2.59 |
| 603259 | 药明康德 | 25,800.00 | 1,794,390.00 | 2.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 43,000.00 | 1,752,859.10 | 2.50 |
| 002371 | 北方华创 | 3,900.00 | 1,724,619.00 | 2.46 |
| 000725 | 京东方A | 422,500.00 | 1,685,775.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,179,536.55 | 38.82 | 75.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,403,847.79 | 7.72 | 15.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,794,390.00 | 2.56 | 5.01 |
| 金融业 | 873,632.00 | 1.25 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 532,752.00 | 0.76 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.17 | - | 2.74 | 70,017,420.18 |
| 2025-03-31 | 96.66 | - | 3.46 | 73,033,836.87 |
| 2024-12-31 | 97.39 | - | 2.84 | 90,028,842.59 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 12.72 | 55,877,831.69 |
| 2024-06-30 | 97.10 | - | 6.58 | 40,028,202.28 |
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