基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723) |
净值：
0.8102
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8102 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,900.00 | 8,843,033.77 | 9.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,000.00 | 8,393,626.56 | 9.32 |
| 03690 | 美团-W | 55,660.00 | 7,819,131.72 | 8.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 215,200.00 | 6,875,291.38 | 7.64 |
| 000725 | 京东方A | 632,300.00 | 2,775,797.00 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 68,100.00 | 2,775,756.00 | 3.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,400.00 | 2,652,000.00 | 2.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 88,000.00 | 2,591,430.34 | 2.88 |
| 603259 | 药明康德 | 45,800.00 | 2,520,832.00 | 2.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 54,900.00 | 2,519,910.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,081,206.55 | 37.86 | 76.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,528,119.04 | 7.25 | 14.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,520,832.00 | 2.80 | 5.63 |
| 金融业 | 1,121,250.00 | 1.25 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 543,220.00 | 0.60 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.39 | - | 2.84 | 90,028,842.59 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 12.72 | 55,877,831.69 |
| 2024-06-30 | 97.10 | - | 6.58 | 40,028,202.28 |
| 2024-03-31 | 96.77 | - | 14.39 | 51,160,355.69 |
| 2023-12-31 | 97.18 | - | 3.55 | 52,555,914.78 |
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