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永赢深证创新100ETF

(159721)

净值:
0.7395
日增长率:
0.61%
累计净值:0.7395 2025-04-30
  • 净值走势
永赢深证创新100ETF(159721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.73950.61%
2025-04-290.73500.04%
2025-04-280.7347-0.54%
2025-04-250.73870.46%
2025-04-240.7353-0.46%
2025-04-230.73871.15%
2025-04-220.7303-0.10%
2025-04-210.73101.56%
基金全称 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 1.0943亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -5.70%
最近三月 -1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 14.40%
最近两年 -0.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代46,700.0011,812,298.0013.77
000333美的集团116,000.009,106,000.0010.61
002594比亚迪20,100.007,535,490.008.78
300124汇川技术44,300.003,019,931.003.52
300760迈瑞医疗12,700.002,971,800.003.46
002371北方华创6,700.002,787,200.003.25
002415海康威视89,320.002,742,124.003.20
000063中兴通讯75,400.002,580,188.003.01
300274阳光电源34,120.002,368,269.202.76
002230科大讯飞44,100.002,097,837.002.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业81,249,638.6194.6995.18
信息传输、软件和信息技术服务业3,557,210.004.154.17
科学研究和技术服务业557,729.000.650.65
交通运输、仓储和邮政业2,262.44-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.48-0.5885,811,606.13
2024-12-3199.04-1.1948,364,357.85
2024-09-3099.21-0.9363,945,586.62
2024-06-3098.84-1.2754,078,867.00
2024-03-3199.15-0.9657,604,295.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-刘庭宇6302.13
2021-06-172023-08-29万纯803-31.76
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