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泰康中证智能电动汽车ETF

(159720)

净值:
0.6377
日增长率:
-0.73%
累计净值:0.6377 2025-07-04
  • 净值走势
泰康中证智能电动汽车ETF(159720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-040.6377-0.73%
2025-07-030.64241.76%
2025-07-020.6313-0.65%
2025-07-010.6354-0.36%
2025-06-300.63770.63%
2025-06-270.63370.06%
2025-06-260.6333-1.31%
2025-06-250.64171.82%
基金全称 泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.8081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.63%
最近一月 1.13%
最近三月 -1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 23.75%
最近两年 -10.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪26,100.009,784,890.0018.04
300750宁德时代28,742.007,270,001.4813.40
002475立讯精密104,000.004,252,560.007.84
300124汇川技术38,707.002,638,656.194.86
601633长城汽车89,601.002,338,586.104.31
603501韦尔股份17,596.002,335,341.124.30
002230科大讯飞33,300.001,584,081.002.92
002050三花智控53,700.001,548,171.002.85
601689拓普集团24,325.001,405,255.252.59
300014亿纬锂能29,400.001,385,034.002.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业49,843,007.2491.8792.76
信息传输、软件和信息技术服务业3,588,941.006.626.68
金融业300,881.000.550.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.040.141.0954,251,793.32
2024-12-3199.07-1.0360,415,132.75
2024-09-3099.29-0.9067,500,901.14
2024-06-3098.30-1.8859,739,977.56
2024-03-3198.32-1.8363,930,845.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-07-魏军1461-36.23
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