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平安富时中国国企开放共赢ETF

(159719)

净值:
1.4761
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.4761 2025-04-30
  • 净值走势
平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4761-0.20%
2025-04-291.4790-0.50%
2025-04-281.48640.30%
2025-04-251.4819-0.09%
2025-04-241.48330.01%
2025-04-231.4832-0.50%
2025-04-221.49060.37%
2025-04-211.4851-0.60%
基金全称 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘洁倩
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 2.61亿元 份额规模 1.7520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -1.09%
最近三月 -2.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.32%
最近两年 5.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601857中国石油4,955,100.0040,730,922.0015.58
600028中国石化5,625,100.0032,231,823.0012.33
601668中国建筑4,417,400.0023,235,524.008.89
600941中国移动162,200.0017,413,792.006.66
00941中国移动175,500.0013,571,968.535.19
601390中国中铁2,144,700.0011,860,191.004.54
600938中国海油443,352.0011,513,851.444.40
601186中国铁建1,263,000.0010,002,960.003.83
601728中国电信1,136,100.008,918,385.003.41
00883中国海洋石油461,000.007,878,864.153.01
601088中国神华198,700.007,620,145.002.91
600019宝钢股份651,100.004,687,920.001.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业95,683,025.4436.6043.99
建筑业61,069,028.0023.3628.07
信息传输、软件和信息技术服务业29,966,364.2011.4613.78
制造业17,153,819.806.567.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,106,802.003.484.19
交通运输、仓储和邮政业1,613,682.000.620.74
金融业1,492,863.000.570.69
批发和零售业715,259.700.270.33
房地产业454,461.000.170.21
租赁和商务服务业276,920.000.110.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.65-3.73261,453,999.61
2024-12-3197.64-2.64307,511,166.22
2024-09-3097.71-2.57249,341,082.99
2024-06-3096.95-3.21226,261,303.17
2024-03-3197.46-2.56176,985,859.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-刘洁倩53818.52
2021-12-172024-01-03成钧74725.00
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