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平安富时中国国企开放共赢ETF(159719) |
净值：
1.5203
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.5203 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 4,955,100.00 | 40,730,922.00 | 15.58 |
| 600028 | 中国石化 | 5,625,100.00 | 32,231,823.00 | 12.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,417,400.00 | 23,235,524.00 | 8.89 |
| 600941 | 中国移动 | 162,200.00 | 17,413,792.00 | 6.66 |
| 00941 | 中国移动 | 175,500.00 | 13,571,968.53 | 5.19 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,144,700.00 | 11,860,191.00 | 4.54 |
| 600938 | 中国海油 | 443,352.00 | 11,513,851.44 | 4.40 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,263,000.00 | 10,002,960.00 | 3.83 |
| 601728 | 中国电信 | 1,136,100.00 | 8,918,385.00 | 3.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 461,000.00 | 7,878,864.15 | 3.01 |
| 601088 | 中国神华 | 198,700.00 | 7,620,145.00 | 2.91 |
| 600019 | 宝钢股份 | 651,100.00 | 4,687,920.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 95,683,025.44 | 36.60 | 43.99 |
| 建筑业 | 61,069,028.00 | 23.36 | 28.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,966,364.20 | 11.46 | 13.78 |
| 制造业 | 17,153,819.80 | 6.56 | 7.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,106,802.00 | 3.48 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,613,682.00 | 0.62 | 0.74 |
| 金融业 | 1,492,863.00 | 0.57 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 715,259.70 | 0.27 | 0.33 |
| 房地产业 | 454,461.00 | 0.17 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 276,920.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.65 | - | 3.73 | 261,453,999.61 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.64 | 307,511,166.22 |
| 2024-09-30 | 97.71 | - | 2.57 | 249,341,082.99 |
| 2024-06-30 | 96.95 | - | 3.21 | 226,261,303.17 |
| 2024-03-31 | 97.46 | - | 2.56 | 176,985,859.95 |
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