基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718) |
净值：
0.7727
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.7727 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 893,000.00 | 22,291,558.49 | 11.32 |
| 06160 | 百济神州 | 137,000.00 | 21,012,285.40 | 10.67 |
| 01801 | 信达生物 | 339,500.00 | 14,599,816.58 | 7.42 |
| 09926 | 康方生物 | 163,000.00 | 11,462,102.30 | 5.82 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,339,000.00 | 8,094,372.64 | 4.11 |
| 06618 | 京东健康 | 264,500.00 | 8,091,534.94 | 4.11 |
| 01093 | 石药集团 | 1,702,000.00 | 7,759,043.90 | 3.94 |
| 03692 | 翰森制药 | 278,000.00 | 6,285,395.13 | 3.19 |
| 09688 | 再鼎医药 | 225,200.00 | 5,922,907.51 | 3.01 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,358,000.00 | 5,902,586.79 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 11.82 | 196,873,035.32 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 6.15 | 222,332,912.31 |
| 2024-09-30 | 96.06 | - | 4.54 | 199,044,359.13 |
| 2024-06-30 | 90.46 | - | 10.84 | 180,859,393.41 |
| 2024-03-31 | 92.20 | - | 8.50 | 183,084,745.96 |
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