基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718) |
净值：
0.6660
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6660 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,231,500.00 | 20,025,744.65 | 9.01 |
| 06160 | 百济神州 | 194,900.00 | 19,708,983.40 | 8.86 |
| 01801 | 信达生物 | 483,000.00 | 16,370,349.91 | 7.36 |
| 09926 | 康方生物 | 215,000.00 | 12,085,285.02 | 5.44 |
| 01093 | 石药集团 | 2,444,000.00 | 10,818,295.61 | 4.87 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,383,000.00 | 10,024,938.62 | 4.51 |
| 06618 | 京东健康 | 383,800.00 | 9,987,137.67 | 4.49 |
| 01099 | 国药控股 | 402,800.00 | 7,945,089.83 | 3.57 |
| 09688 | 再鼎医药 | 325,900.00 | 6,307,545.51 | 2.84 |
| 02359 | 药明康德 | 116,100.00 | 6,074,498.29 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 6.15 | 222,332,912.31 |
| 2024-09-30 | 96.06 | - | 4.54 | 199,044,359.13 |
| 2024-06-30 | 90.46 | - | 10.84 | 180,859,393.41 |
| 2024-03-31 | 92.20 | - | 8.50 | 183,084,745.96 |
| 2023-12-31 | 96.38 | - | 5.67 | 187,184,215.14 |
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