基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证ESG300ETF(159717) |
净值：
0.8612
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.8612 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,965,900.00 | 5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,760.00 | 2,215,754.40 | 4.19 |
| 600036 | 招商银行 | 41,500.00 | 1,796,535.00 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 32,800.00 | 1,693,464.00 | 3.21 |
| 000333 | 美的集团 | 16,700.00 | 1,310,950.00 | 2.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,200.00 | 1,192,320.00 | 2.26 |
| 600900 | 长江电力 | 41,400.00 | 1,151,334.00 | 2.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,900.00 | 1,087,210.00 | 2.06 |
| 300059 | 东方财富 | 42,700.00 | 964,166.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,300.00 | 929,556.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,955,689.54 | 56.70 | 58.17 |
| 金融业 | 11,217,468.20 | 21.23 | 21.78 |
| 采矿业 | 2,600,256.80 | 4.92 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,239,200.00 | 4.24 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,242,354.00 | 2.35 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,231,167.40 | 2.33 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 797,713.00 | 1.51 | 1.55 |
| 建筑业 | 667,994.00 | 1.26 | 1.30 |
| 房地产业 | 522,791.00 | 0.99 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 333,078.00 | 0.63 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 228,600.88 | 0.43 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 223,264.00 | 0.42 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 105,245.00 | 0.20 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,709.10 | 0.18 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 40,050.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.48 | - | 2.01 | 52,830,210.86 |
| 2024-12-31 | 97.33 | - | 2.90 | 73,018,705.22 |
| 2024-09-30 | 98.82 | - | 1.41 | 52,952,552.20 |
| 2024-06-30 | 98.25 | - | 1.93 | 50,929,863.26 |
| 2024-03-31 | 97.25 | - | 2.57 | 47,948,904.78 |
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