基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证ESG300ETF(159717) |
净值：
0.8420
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8420 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,962,400.00 | 5.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,960.00 | 3,181,360.00 | 4.36 |
| 601318 | 中国平安 | 45,000.00 | 2,369,250.00 | 3.24 |
| 600036 | 招商银行 | 56,800.00 | 2,232,240.00 | 3.06 |
| 000333 | 美的集团 | 22,800.00 | 1,715,016.00 | 2.35 |
| 600900 | 长江电力 | 56,600.00 | 1,672,530.00 | 2.29 |
| 300059 | 东方财富 | 58,500.00 | 1,510,470.00 | 2.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 75,500.00 | 1,446,580.00 | 1.98 |
| 000858 | 五粮液 | 8,400.00 | 1,176,336.00 | 1.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,000.00 | 1,130,640.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,070,555.19 | 56.25 | 57.79 |
| 金融业 | 15,628,316.00 | 21.40 | 21.99 |
| 采矿业 | 3,539,819.30 | 4.85 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,292,423.00 | 4.51 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,689,459.00 | 2.31 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,646,497.86 | 2.25 | 2.32 |
| 建筑业 | 1,040,453.00 | 1.42 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 961,764.50 | 1.32 | 1.35 |
| 房地产业 | 758,206.00 | 1.04 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 453,592.00 | 0.62 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 345,369.00 | 0.47 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 306,139.00 | 0.42 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 159,220.00 | 0.22 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,824.30 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 53,720.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.33 | - | 2.90 | 73,018,705.22 |
| 2024-09-30 | 98.82 | - | 1.41 | 52,952,552.20 |
| 2024-06-30 | 98.25 | - | 1.93 | 50,929,863.26 |
| 2024-03-31 | 97.25 | - | 2.57 | 47,948,904.78 |
| 2023-12-31 | 96.85 | - | 3.49 | 42,866,834.47 |
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