基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证ESG300ETF(159717) |
净值：
1.0306
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日增长率：
2.06%
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累计净值：1.0306 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,396,184.00 | 5.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,660.00 | 1,932,005.20 | 4.35 |
| 601318 | 中国平安 | 30,200.00 | 1,675,496.00 | 3.77 |
| 600036 | 招商银行 | 36,100.00 | 1,658,795.00 | 3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 36,000.00 | 1,085,040.00 | 2.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 45,400.00 | 1,059,636.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 14,600.00 | 1,054,120.00 | 2.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,700.00 | 871,650.00 | 1.96 |
| 300059 | 东方财富 | 37,200.00 | 860,436.00 | 1.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 829,775.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,164,234.09 | 56.63 | 58.27 |
| 金融业 | 9,193,304.00 | 20.69 | 21.29 |
| 采矿业 | 2,255,693.30 | 5.08 | 5.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,908,717.00 | 4.30 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,087,644.18 | 2.45 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 969,190.00 | 2.18 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 660,212.50 | 1.49 | 1.53 |
| 建筑业 | 578,677.00 | 1.30 | 1.34 |
| 房地产业 | 457,437.00 | 1.03 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 310,874.00 | 0.70 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 194,916.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 183,790.08 | 0.41 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 118,166.00 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,628.80 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 29,172.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.18 | - | 3.11 | 44,436,915.74 |
| 2025-03-31 | 97.48 | - | 2.01 | 52,830,210.86 |
| 2024-12-31 | 97.33 | - | 2.90 | 73,018,705.22 |
| 2024-09-30 | 98.82 | - | 1.41 | 52,952,552.20 |
| 2024-06-30 | 98.25 | - | 1.93 | 50,929,863.26 |
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