基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝深创100ETF(159716) |
净值：
0.7798
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.7798 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,231.00 | 13,970,129.14 | 13.64 |
| 000333 | 美的集团 | 137,200.00 | 10,770,200.00 | 10.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,792.00 | 8,919,620.80 | 8.71 |
| 300124 | 汇川技术 | 52,400.00 | 3,572,108.00 | 3.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,100.00 | 3,533,400.00 | 3.45 |
| 002371 | 北方华创 | 7,900.00 | 3,286,400.00 | 3.21 |
| 002415 | 海康威视 | 104,600.00 | 3,211,220.00 | 3.14 |
| 000063 | 中兴通讯 | 88,500.00 | 3,028,470.00 | 2.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,380.00 | 2,802,775.80 | 2.74 |
| 002230 | 科大讯飞 | 51,800.00 | 2,464,126.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,672,657.19 | 93.41 | 95.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,238,109.40 | 4.14 | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 663,170.90 | 0.65 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,648.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 2.19 | 102,427,693.80 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.89 | 107,018,140.64 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 1.43 | 112,263,046.75 |
| 2024-06-30 | 98.12 | - | 1.94 | 110,530,388.95 |
| 2024-03-31 | 98.40 | - | 1.63 | 108,468,494.52 |
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