基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝深创100ETF(159716) |
净值：
0.7498
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.7498 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,131.00 | 15,728,846.00 | 14.70 |
| 000333 | 美的集团 | 146,900.00 | 11,049,818.00 | 10.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,492.00 | 7,205,568.72 | 6.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,100.00 | 4,105,500.00 | 3.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 95,500.00 | 3,858,200.00 | 3.61 |
| 002415 | 海康威视 | 113,100.00 | 3,472,170.00 | 3.24 |
| 002371 | 北方华创 | 8,400.00 | 3,284,400.00 | 3.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 56,000.00 | 3,280,480.00 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,180.00 | 3,233,491.80 | 3.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,280.00 | 3,195,362.40 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,420,723.01 | 93.84 | 95.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,128,778.60 | 3.86 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 649,583.00 | 0.61 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,848.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.89 | 107,018,140.64 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 1.43 | 112,263,046.75 |
| 2024-06-30 | 98.12 | - | 1.94 | 110,530,388.95 |
| 2024-03-31 | 98.40 | - | 1.63 | 108,468,494.52 |
| 2023-12-31 | 98.48 | - | 1.66 | 109,556,777.78 |
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