基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证稀土产业ETF(159715) |
净值：
1.1531
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日增长率：
2.22%
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累计净值：1.1531 | 2025-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,113,624.00 | 27,729,237.60 | 13.12 |
| 000831 | 中国稀土 | 327,100.00 | 11,814,852.00 | 5.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,470,034.00 | 10,349,039.36 | 4.90 |
| 002340 | 格林美 | 1,627,400.00 | 10,333,990.00 | 4.89 |
| 002600 | 领益智造 | 1,182,000.00 | 10,153,380.00 | 4.80 |
| 600010 | 包钢股份 | 5,599,029.00 | 10,022,261.91 | 4.74 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 481,075.00 | 9,510,852.75 | 4.50 |
| 002202 | 金风科技 | 911,500.00 | 9,342,875.00 | 4.42 |
| 600549 | 厦门钨业 | 419,100.00 | 8,767,572.00 | 4.15 |
| 600392 | 盛和资源 | 616,792.00 | 8,123,150.64 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,673,681.72 | 94.96 | 95.89 |
| 采矿业 | 8,587,135.06 | 4.06 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.01 | 211,315,806.13 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.09 | 190,704,388.48 |
| 2024-12-31 | 98.90 | - | 1.20 | 218,685,622.48 |
| 2024-09-30 | 99.02 | - | 1.04 | 204,500,998.76 |
| 2024-06-30 | 98.64 | - | 1.47 | 178,866,090.58 |
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