基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证稀土产业ETF(159715) |
净值：
0.6862
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.6862 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,158,724.00 | 26,256,685.84 | 13.77 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 417,496.00 | 11,059,469.04 | 5.80 |
| 000831 | 中国稀土 | 340,000.00 | 10,767,800.00 | 5.65 |
| 002600 | 领益智造 | 1,067,900.00 | 9,664,495.00 | 5.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,225,934.00 | 9,145,467.64 | 4.80 |
| 002340 | 格林美 | 1,357,500.00 | 8,850,900.00 | 4.64 |
| 600549 | 厦门钨业 | 436,300.00 | 8,429,316.00 | 4.42 |
| 600010 | 包钢股份 | 4,613,929.00 | 8,258,932.91 | 4.33 |
| 002202 | 金风科技 | 856,500.00 | 7,605,720.00 | 3.99 |
| 600392 | 盛和资源 | 642,192.00 | 7,006,314.72 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,488,964.49 | 95.69 | 96.67 |
| 采矿业 | 6,267,600.00 | 3.29 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.09 | 190,704,388.48 |
| 2024-12-31 | 98.90 | - | 1.20 | 218,685,622.48 |
| 2024-09-30 | 99.02 | - | 1.04 | 204,500,998.76 |
| 2024-06-30 | 98.64 | - | 1.47 | 178,866,090.58 |
| 2024-03-31 | 98.95 | - | 1.32 | 193,054,259.92 |
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