基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通50ETF(159712) |
净值：
1.0750
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0750 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 66,991.00 | 4,702,355.00 | 9.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,979.00 | 4,625,794.83 | 9.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 57,300.00 | 4,372,316.38 | 9.12 |
| 03690 | 美团-W | 23,607.00 | 3,316,317.69 | 6.92 |
| 00939 | 建设银行 | 466,503.00 | 2,799,362.84 | 5.84 |
| 01299 | 友邦保险 | 42,102.00 | 2,195,032.06 | 4.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 67,801.00 | 2,166,132.11 | 4.52 |
| 00941 | 中国移动 | 24,048.00 | 1,705,836.80 | 3.56 |
| 01398 | 工商银行 | 337,125.00 | 1,626,516.33 | 3.39 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,911.00 | 1,340,686.26 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.61 | - | 7.43 | 47,934,328.57 |
| 2024-09-30 | 97.04 | - | 2.79 | 69,992,707.97 |
| 2024-06-30 | 96.94 | - | 2.83 | 54,986,329.93 |
| 2024-03-31 | 96.43 | - | 6.29 | 52,250,799.39 |
| 2023-12-31 | 97.86 | - | 2.37 | 58,509,417.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 726 | 22.08 |
| 2021-10-27 | 2024-08-13 | 吴向军 | 1021 | -16.24 |
| 2021-10-27 | 2023-04-26 | 徐成城 | 546 | -11.94 |
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