基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通50ETF(159712) |
净值：
1.2920
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2920 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 69,391.00 | 6,008,542.58 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,579.00 | 5,770,123.78 | 9.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,500.00 | 5,557,332.11 | 8.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 76,001.00 | 4,155,081.26 | 6.72 |
| 00939 | 建设银行 | 503,503.00 | 3,636,622.92 | 5.88 |
| 03690 | 美团-W | 25,607.00 | 2,926,043.65 | 4.73 |
| 01299 | 友邦保险 | 44,502.00 | 2,857,085.36 | 4.62 |
| 00941 | 中国移动 | 26,048.00 | 2,069,014.65 | 3.35 |
| 01398 | 工商银行 | 363,125.00 | 2,059,764.47 | 3.33 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,311.00 | 2,028,401.87 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.84 | - | 54.55 | 61,832,217.46 |
| 2025-03-31 | 97.36 | - | 7.62 | 46,132,859.58 |
| 2024-12-31 | 95.61 | - | 7.43 | 47,934,328.57 |
| 2024-09-30 | 97.04 | - | 2.79 | 69,992,707.97 |
| 2024-06-30 | 96.94 | - | 2.83 | 54,986,329.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 871 | 46.72 |
| 2021-10-27 | 2024-08-13 | 吴向军 | 1021 | -16.24 |
| 2021-10-27 | 2023-04-26 | 徐成城 | 546 | -11.94 |
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