基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通50ETF(159711) |
净值：
1.1530
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1530 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 62,400.00 | 4,380,095.12 | 10.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,100.00 | 4,286,361.35 | 9.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 53,300.00 | 4,067,093.60 | 9.42 |
| 03690 | 美团-W | 21,970.00 | 3,086,351.48 | 7.15 |
| 00939 | 建设银行 | 434,000.00 | 2,604,320.81 | 6.03 |
| 01299 | 友邦保险 | 39,200.00 | 2,043,733.24 | 4.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 63,200.00 | 2,019,137.62 | 4.68 |
| 00941 | 中国移动 | 22,000.00 | 1,560,562.61 | 3.61 |
| 01398 | 工商银行 | 314,000.00 | 1,514,945.88 | 3.51 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,500.00 | 1,228,484.66 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.23 | - | 8.20 | 43,172,484.17 |
| 2024-09-30 | 95.46 | - | 28.55 | 56,117,856.81 |
| 2024-06-30 | 97.85 | - | 1.93 | 35,310,087.64 |
| 2024-03-31 | 98.14 | - | 5.95 | 39,081,618.59 |
| 2023-12-31 | 98.42 | - | 7.70 | 38,407,317.61 |
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