基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通50ETF(159711) |
净值：
1.3265
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.3265 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,800.00 | 7,536,198.91 | 12.46 |
| 00005 | 汇丰控股 | 74,800.00 | 6,084,790.34 | 10.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,200.00 | 6,054,133.93 | 10.01 |
| 03690 | 美团-W | 26,270.00 | 3,777,019.53 | 6.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 75,600.00 | 3,432,484.64 | 5.68 |
| 00939 | 建设银行 | 520,000.00 | 3,301,516.61 | 5.46 |
| 01299 | 友邦保险 | 46,800.00 | 2,530,842.82 | 4.19 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,750.00 | 2,084,303.84 | 3.45 |
| 00941 | 中国移动 | 26,500.00 | 2,049,328.58 | 3.39 |
| 01398 | 工商银行 | 375,000.00 | 1,917,179.33 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 6.85 | 60,465,224.58 |
| 2024-12-31 | 98.23 | - | 8.20 | 43,172,484.17 |
| 2024-09-30 | 95.46 | - | 28.55 | 56,117,856.81 |
| 2024-06-30 | 97.85 | - | 1.93 | 35,310,087.64 |
| 2024-03-31 | 98.14 | - | 5.95 | 39,081,618.59 |
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