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西部利得深证红利ETF(159708)
西部利得深证红利ETF
(159708)
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累计净值：0.7702
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7702 | -0.14% |
| 2025-04-29 | 0.7713 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 0.7722 | 0.17% |
| 2025-04-25 | 0.7709 | -0.44% |
| 2025-04-24 | 0.7743 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 0.7752 | -0.18% |
| 2025-04-22 | 0.7766 | -0.03% |
| 2025-04-21 | 0.7768 | 0.35% |
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基金全称
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西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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童国林 祁威
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.56亿元
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份额规模
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3.2103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-3.53%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.37%
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最近两年
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0.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 518,300.00 | 40,686,550.00 | 15.87 |
| 000858 | 五粮液 | 215,900.00 | 28,358,465.00 | 11.06 |
| 000651 | 格力电器 | 518,846.00 | 23,586,739.16 | 9.20 |
| 002415 | 海康威视 | 448,900.00 | 13,781,230.00 | 5.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 298,200.00 | 11,549,286.00 | 4.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 88,800.00 | 11,519,136.00 | 4.49 |
| 000001 | 平安银行 | 1,007,600.00 | 11,345,576.00 | 4.43 |
| 000338 | 潍柴动力 | 602,300.00 | 9,883,743.00 | 3.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 992,200.00 | 8,552,764.00 | 3.34 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,201,800.00 | 8,436,636.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,760,425.56 | 74.43 | 74.84 |
| 金融业 | 24,102,790.00 | 9.40 | 9.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,549,286.00 | 4.51 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 8,436,636.00 | 3.29 | 3.31 |
| 采矿业 | 8,193,765.00 | 3.20 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,828,795.72 | 2.28 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,016,893.00 | 1.18 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,997,179.52 | 1.17 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 0.61 | 256,295,231.70 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.60 | 245,686,470.81 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.24 | 256,753,784.51 |
| 2024-06-30 | 99.51 | - | 0.51 | 209,753,878.42 |
| 2024-03-31 | 99.37 | - | 0.61 | 202,776,735.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 10 | -0.53 |
| 2024-09-27 | - | 童国林 | 220 | 4.08 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -16.27 |
| 2021-06-18 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 57 | -7.99 |
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