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西部利得深证红利ETF(159708)
西部利得深证红利ETF
(159708)
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累计净值:0.7881
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-05-20 | 0.7881 | 0.83% |
2025-05-19 | 0.7816 | -0.06% |
2025-05-16 | 0.7821 | -0.50% |
2025-05-15 | 0.7860 | -0.91% |
2025-05-14 | 0.7932 | 0.65% |
2025-05-13 | 0.7881 | 0.28% |
2025-05-12 | 0.7859 | 0.58% |
2025-05-09 | 0.7814 | -0.03% |
基金全称
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西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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童国林 祁威
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.56亿元
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份额规模
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3.2103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.01%
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最近两年
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6.49%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000333 | 美的集团 | 518,300.00 | 40,686,550.00 | 15.87 |
000858 | 五粮液 | 215,900.00 | 28,358,465.00 | 11.06 |
000651 | 格力电器 | 518,846.00 | 23,586,739.16 | 9.20 |
002415 | 海康威视 | 448,900.00 | 13,781,230.00 | 5.38 |
002714 | 牧原股份 | 298,200.00 | 11,549,286.00 | 4.51 |
000568 | 泸州老窖 | 88,800.00 | 11,519,136.00 | 4.49 |
000001 | 平安银行 | 1,007,600.00 | 11,345,576.00 | 4.43 |
000338 | 潍柴动力 | 602,300.00 | 9,883,743.00 | 3.86 |
000425 | 徐工机械 | 992,200.00 | 8,552,764.00 | 3.34 |
002027 | 分众传媒 | 1,201,800.00 | 8,436,636.00 | 3.29 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 190,760,425.56 | 74.43 | 74.84 |
金融业 | 24,102,790.00 | 9.40 | 9.46 |
农、林、牧、渔业 | 11,549,286.00 | 4.51 | 4.53 |
租赁和商务服务业 | 8,436,636.00 | 3.29 | 3.31 |
采矿业 | 8,193,765.00 | 3.20 | 3.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,828,795.72 | 2.28 | 2.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,016,893.00 | 1.18 | 1.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,997,179.52 | 1.17 | 1.18 |
科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 99.45 | - | 0.61 | 256,295,231.70 |
2024-12-31 | 99.65 | - | 0.60 | 245,686,470.81 |
2024-09-30 | 99.76 | - | 0.24 | 256,753,784.51 |
2024-06-30 | 99.51 | - | 0.51 | 209,753,878.42 |
2024-03-31 | 99.37 | - | 0.61 | 202,776,735.08 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-04-25 | - | 祁威 | 27 | 1.78 |
2024-09-27 | - | 童国林 | 237 | 6.50 |
2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -16.27 |
2021-06-18 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 57 | -7.99 |
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