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西部利得深证红利ETF(159708)
西部利得深证红利ETF
(159708)
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累计净值：0.8071
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.8071 | 0.65% |
| 2025-07-18 | 0.8019 | 0.87% |
| 2025-07-17 | 0.7950 | 0.35% |
| 2025-07-16 | 0.7922 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 0.7936 | -0.13% |
| 2025-07-14 | 0.7946 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 0.7936 | 0.77% |
| 2025-07-10 | 0.7875 | 0.50% |
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基金全称
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西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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童国林 祁威
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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2.9153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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5.05%
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最近三月
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3.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.01%
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最近两年
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6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 454,200.00 | 32,793,240.00 | 14.49 |
| 000858 | 五粮液 | 207,800.00 | 24,707,420.00 | 10.92 |
| 000651 | 格力电器 | 497,646.00 | 22,354,258.32 | 9.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 62,800.00 | 14,114,300.00 | 6.24 |
| 002415 | 海康威视 | 431,500.00 | 11,965,495.00 | 5.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 85,700.00 | 9,718,380.00 | 4.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 582,500.00 | 8,958,850.00 | 3.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,156,000.00 | 8,438,800.00 | 3.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 951,600.00 | 7,393,932.00 | 3.27 |
| 000776 | 广发证券 | 322,300.00 | 5,417,863.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,194,798.91 | 86.26 | 86.83 |
| 金融业 | 9,345,157.00 | 4.13 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 8,438,800.00 | 3.73 | 3.75 |
| 采矿业 | 5,918,550.00 | 2.62 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,285,225.00 | 1.45 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,602,800.00 | 1.15 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.69 | 226,300,170.07 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 0.61 | 256,295,231.70 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.60 | 245,686,470.81 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.24 | 256,753,784.51 |
| 2024-06-30 | 99.51 | - | 0.51 | 209,753,878.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 89 | 4.24 |
| 2024-09-27 | - | 童国林 | 299 | 9.07 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -16.27 |
| 2021-06-18 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 57 | -7.99 |
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