基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证800地产ETF(159707) |
净值：
0.5830
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.5830 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 9,392,011.00 | 66,213,677.55 | 14.13 |
| 600048 | 保利发展 | 7,990,800.00 | 66,004,008.00 | 14.08 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,108,100.00 | 65,181,277.00 | 13.91 |
| 600515 | 海南机场 | 14,943,800.00 | 54,096,556.00 | 11.54 |
| 600895 | 张江高科 | 1,685,500.00 | 41,901,530.00 | 8.94 |
| 600208 | 衢州发展 | 9,267,800.00 | 28,730,180.00 | 6.13 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,720,643.00 | 28,403,512.92 | 6.06 |
| 600325 | 华发股份 | 4,787,800.00 | 25,518,974.00 | 5.44 |
| 601155 | 新城控股 | 1,968,300.00 | 24,603,750.00 | 5.25 |
| 600848 | 上海临港 | 2,098,689.00 | 19,832,611.05 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 445,514,358.28 | 95.06 | 96.33 |
| 建筑业 | 16,525,980.00 | 3.53 | 3.57 |
| 制造业 | 381,440.48 | 0.08 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,590.16 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.68 | - | 1.47 | 468,678,967.88 |
| 2024-12-31 | 98.15 | - | 2.12 | 387,609,256.01 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 3.02 | 744,520,914.24 |
| 2024-06-30 | 97.32 | - | 3.28 | 262,086,161.99 |
| 2024-03-31 | 98.39 | - | 2.63 | 252,563,906.33 |
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