基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安深证100ETF(159706) |
净值：
0.6812
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.6812 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,880.00 | 5,281,387.20 | 9.70 |
| 000333 | 美的集团 | 39,800.00 | 3,124,300.00 | 5.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,000.00 | 2,624,300.00 | 4.82 |
| 300059 | 东方财富 | 101,900.00 | 2,300,902.00 | 4.23 |
| 000858 | 五粮液 | 14,800.00 | 1,943,980.00 | 3.57 |
| 000651 | 格力电器 | 35,400.00 | 1,609,284.00 | 2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,000.00 | 1,553,820.00 | 2.85 |
| 000725 | 京东方A | 271,100.00 | 1,125,065.00 | 2.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,500.00 | 1,053,000.00 | 1.93 |
| 300124 | 汇川技术 | 15,200.00 | 1,036,184.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,999,971.50 | 75.32 | 77.25 |
| 金融业 | 5,310,842.00 | 9.76 | 10.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,523,033.00 | 2.80 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,242,962.00 | 2.28 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,018,892.00 | 1.87 | 1.92 |
| 房地产业 | 642,395.00 | 1.18 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 577,746.00 | 1.06 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 466,579.52 | 0.86 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 434,583.00 | 0.80 | 0.82 |
| 采矿业 | 405,108.00 | 0.74 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 227,540.00 | 0.42 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,116.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.50 | 0.05 | 2.54 | 54,436,419.59 |
| 2024-12-31 | 97.95 | - | 2.10 | 60,121,174.01 |
| 2024-09-30 | 97.57 | - | 2.47 | 63,985,722.28 |
| 2024-06-30 | 97.68 | - | 2.48 | 42,475,216.55 |
| 2024-03-31 | 98.85 | - | 1.56 | 45,533,245.68 |
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