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华安深证100ETF

(159706)

净值:
0.6600
日增长率:
0.32%
累计净值:0.6600 2025-04-30
  • 净值走势
华安深证100ETF(159706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.66000.32%
2025-04-290.6579-0.32%
2025-04-280.6600-0.47%
2025-04-250.66310.33%
2025-04-240.6609-0.29%
2025-04-230.66280.65%
2025-04-220.6585-0.05%
2025-04-210.65880.80%
基金全称 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 刘璇子
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.7789亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -5.57%
最近三月 -3.92%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 -11.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代20,880.005,281,387.209.70
000333美的集团39,800.003,124,300.005.74
002594比亚迪7,000.002,624,300.004.82
300059东方财富101,900.002,300,902.004.23
000858五粮液14,800.001,943,980.003.57
000651格力电器35,400.001,609,284.002.96
002475立讯精密38,000.001,553,820.002.85
000725京东方A271,100.001,125,065.002.07
300760迈瑞医疗4,500.001,053,000.001.93
300124汇川技术15,200.001,036,184.001.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业40,999,971.5075.3277.25
金融业5,310,842.009.7610.01
农、林、牧、渔业1,523,033.002.802.87
信息传输、软件和信息技术服务业1,242,962.002.282.34
交通运输、仓储和邮政业1,018,892.001.871.92
房地产业642,395.001.181.21
租赁和商务服务业577,746.001.061.09
卫生和社会工作466,579.520.860.88
科学研究和技术服务业434,583.000.800.82
采矿业405,108.000.740.76
批发和零售业227,540.000.420.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业226,116.000.420.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.500.052.5454,436,419.59
2024-12-3197.95-2.1060,121,174.01
2024-09-3097.57-2.4763,985,722.28
2024-06-3097.68-2.4842,475,216.55
2024-03-3198.85-1.5645,533,245.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-09-刘璇子1242-34.00
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