基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699) |
净值：
0.9478
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9478 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 134,650.00 | 46,659,479.22 | 9.91 |
| 00669 | 创科实业 | 435,000.00 | 41,289,808.50 | 8.77 |
| 02020 | 安踏体育 | 510,000.00 | 36,767,029.14 | 7.81 |
| 09961 | 携程集团-S | 51,100.00 | 25,553,147.76 | 5.42 |
| 09633 | 农夫山泉 | 730,400.00 | 22,963,087.97 | 4.88 |
| 06690 | 海尔智家 | 881,200.00 | 22,440,727.32 | 4.76 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 237,000.00 | 19,675,618.18 | 4.18 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,136,000.00 | 18,472,794.09 | 3.92 |
| 02313 | 申洲国际 | 297,800.00 | 17,098,032.14 | 3.63 |
| 00288 | 万洲国际 | 3,018,500.00 | 16,799,462.96 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 264,984,003.10 | 56.26 | 58.52 |
| 日常消费品 | 143,101,616.85 | 30.38 | 31.60 |
| 工业 | 41,289,808.50 | 8.77 | 9.12 |
| 原材料 | 3,114,930.01 | 0.66 | 0.69 |
| 信息技术 | 325,891.99 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.13 | - | 4.06 | 471,033,566.73 |
| 2024-09-30 | 85.11 | - | 38.21 | 557,097,756.29 |
| 2024-06-30 | 98.43 | - | 1.73 | 280,110,081.03 |
| 2024-03-31 | 95.89 | - | 14.33 | 274,811,335.42 |
| 2023-12-31 | 98.71 | - | 1.41 | 235,719,365.20 |
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