基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699) |
净值：
1.0427
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.0427 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 410,800.00 | 153,534,918.43 | 9.90 |
| 00669 | 创科实业 | 1,458,500.00 | 125,509,609.51 | 8.09 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,542,400.00 | 121,556,053.52 | 7.83 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 771,200.00 | 111,378,936.62 | 7.18 |
| 09961 | 携程集团-S | 172,000.00 | 78,442,764.79 | 5.06 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,182,600.00 | 67,978,195.59 | 4.38 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,667,000.00 | 61,529,690.25 | 3.97 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,427,000.00 | 60,720,737.47 | 3.91 |
| 00288 | 万洲国际 | 9,054,000.00 | 59,656,862.14 | 3.85 |
| 02313 | 申洲国际 | 907,400.00 | 48,902,755.02 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 905,354,102.49 | 58.35 | 59.90 |
| 日常消费品 | 470,501,685.29 | 30.33 | 31.13 |
| 工业 | 125,509,609.51 | 8.09 | 8.30 |
| 原材料 | 10,138,561.06 | 0.65 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.42 | - | 2.59 | 1,551,468,855.73 |
| 2024-12-31 | 96.13 | - | 4.06 | 471,033,566.73 |
| 2024-09-30 | 85.11 | - | 38.21 | 557,097,756.29 |
| 2024-06-30 | 98.43 | - | 1.73 | 280,110,081.03 |
| 2024-03-31 | 95.89 | - | 14.33 | 274,811,335.42 |
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