基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证粮食产业ETF(159698) |
净值：
0.8800
|
日增长率：
-1.70%
|
累计净值：0.8800 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 226,400.00 | 11,104,920.00 | 5.36 |
| 002385 | 大北农 | 2,438,400.00 | 10,558,272.00 | 5.09 |
| 600096 | 云天化 | 452,400.00 | 10,088,520.00 | 4.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 588,200.00 | 9,681,772.00 | 4.67 |
| 000998 | 隆平高科 | 758,800.00 | 8,475,796.00 | 4.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 286,500.00 | 7,944,645.00 | 3.83 |
| 600873 | 梅花生物 | 767,800.00 | 7,701,034.00 | 3.72 |
| 600598 | 北大荒 | 508,000.00 | 7,493,000.00 | 3.61 |
| 000876 | 新希望 | 813,500.00 | 7,305,230.00 | 3.52 |
| 603345 | 安井食品 | 87,642.00 | 7,141,070.16 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,796,572.73 | 81.92 | 83.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,943,968.00 | 12.03 | 12.27 |
| 租赁和商务服务业 | 4,335,333.00 | 2.09 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 4,211,532.00 | 2.03 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,283.36 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,731.20 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,387.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 2.06 | 207,287,162.93 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 1.81 | 222,721,195.51 |
| 2024-06-30 | 97.95 | - | 2.07 | 198,585,947.48 |
| 2024-03-31 | 97.64 | - | 2.31 | 223,552,242.62 |
| 2023-12-31 | 97.54 | - | 2.35 | 275,881,571.68 |
微信公众号
证券之星APP
