基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证粮食产业ETF(159698) |
净值：
0.8882
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.8882 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 5,033,200.00 | 19,981,804.00 | 10.59 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,569,300.00 | 15,802,851.00 | 8.37 |
| 600598 | 北大荒 | 1,048,800.00 | 14,515,392.00 | 7.69 |
| 300087 | 荃银高科 | 1,046,600.00 | 9,733,380.00 | 5.16 |
| 601952 | 苏垦农发 | 729,100.00 | 6,882,704.00 | 3.65 |
| 600313 | 农发种业 | 1,072,100.00 | 6,604,136.00 | 3.50 |
| 002311 | 海大集团 | 131,000.00 | 6,543,450.00 | 3.47 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2,319,100.00 | 6,354,334.00 | 3.37 |
| 002041 | 登海种业 | 571,000.00 | 5,687,160.00 | 3.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 327,400.00 | 5,421,744.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,152,060.03 | 55.72 | 56.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,406,717.00 | 37.84 | 38.55 |
| 批发和零售业 | 6,604,136.00 | 3.50 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,019,286.00 | 1.07 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,635.62 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,371.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.15 | - | 1.88 | 188,710,499.88 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 2.06 | 207,287,162.93 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 1.81 | 222,721,195.51 |
| 2024-06-30 | 97.95 | - | 2.07 | 198,585,947.48 |
| 2024-03-31 | 97.64 | - | 2.31 | 223,552,242.62 |
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