基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证通信ETF(159695) |
净值：
1.0955
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0955 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,497,900.00 | 11,758,515.00 | 9.93 |
| 000063 | 中兴通讯 | 320,100.00 | 10,953,822.00 | 9.25 |
| 600050 | 中国联通 | 1,654,200.00 | 9,197,352.00 | 7.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 86,420.00 | 8,524,468.80 | 7.20 |
| 600941 | 中国移动 | 79,173.00 | 8,500,013.28 | 7.18 |
| 300502 | 新易盛 | 62,840.00 | 6,165,860.80 | 5.21 |
| 600522 | 中天科技 | 275,094.00 | 4,005,368.64 | 3.38 |
| 688036 | 传音控股 | 40,704.00 | 3,689,817.60 | 3.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 185,900.00 | 3,093,376.00 | 2.61 |
| 600745 | 闻泰科技 | 86,700.00 | 2,824,686.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,617,071.95 | 67.21 | 67.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,716,956.28 | 31.84 | 32.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.05 | - | 1.14 | 118,459,384.81 |
| 2024-12-31 | 98.75 | - | 1.34 | 88,234,805.66 |
| 2024-09-30 | 98.42 | - | 1.55 | 92,622,840.25 |
| 2024-06-30 | 98.81 | - | 1.54 | 77,860,066.78 |
| 2024-03-31 | 98.57 | - | 3.83 | 138,496,070.04 |
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