基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF东财(159692) |
净值：
1.1565
|
日增长率：
1.04%
|
累计净值：1.1565 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 2,072,715.00 | 54,968,401.80 | 14.25 |
| 300059 | 东方财富 | 2,342,200.00 | 52,886,876.00 | 13.71 |
| 601211 | 国泰君安 | 2,935,873.00 | 50,497,015.60 | 13.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,390,900.00 | 23,005,486.00 | 5.96 |
| 600999 | 招商证券 | 1,009,000.00 | 17,929,930.00 | 4.65 |
| 600958 | 东方证券 | 1,421,600.00 | 13,419,904.00 | 3.48 |
| 000776 | 广发证券 | 804,000.00 | 12,960,480.00 | 3.36 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,447,900.00 | 12,068,147.00 | 3.13 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,878,400.00 | 11,044,992.00 | 2.86 |
| 601995 | 中金公司 | 317,900.00 | 10,977,087.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 383,467,654.52 | 99.42 | 99.92 |
| 制造业 | 257,443.69 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,657.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.75 | 385,686,513.42 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.26 | 414,319,520.01 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 8.60 | 273,826,550.54 |
| 2024-06-30 | 98.31 | - | 1.93 | 119,573,318.39 |
| 2024-03-31 | 98.68 | - | 1.51 | 111,051,343.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 吴逸 | 762 | 15.64 |
| 2023-05-05 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 439 | -14.45 |
| 2023-05-05 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 418 | -12.37 |
微信公众号
证券之星APP
