基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691) |
净值：
1.1370
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1473 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 12,202,500.00 | 943,619,325.00 | 16.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 43,608,000.00 | 745,260,720.00 | 12.87 |
| 02328 | 中国财险 | 40,304,000.00 | 534,834,080.00 | 9.23 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 6,746,000.00 | 460,077,200.00 | 7.94 |
| 00006 | 电能实业 | 7,951,500.00 | 341,914,500.00 | 5.90 |
| 00992 | 联想集团 | 33,558,000.00 | 324,505,860.00 | 5.60 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 46,726,000.00 | 288,299,420.00 | 4.98 |
| 00857 | 中国石油股份 | 47,378,000.00 | 274,792,400.00 | 4.74 |
| 01088 | 中国神华 | 8,305,500.00 | 241,856,160.00 | 4.18 |
| 01038 | 长江基建集团 | 3,601,000.00 | 154,843,000.00 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.97 | - | 1.86 | 5,791,601,419.73 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 23.87 | 4,945,935,444.70 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 10.08 | 2,835,477,471.12 |
| 2024-06-30 | 97.29 | - | 2.98 | 1,785,028,031.33 |
| 2024-03-31 | 96.43 | - | 7.89 | 524,188,604.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 何顺 | 356 | -6.15 |
| 2023-03-30 | - | 刘伟琳 | 783 | 14.83 |
| 2023-03-30 | 2025-02-07 | 史宝珖 | 680 | 7.88 |
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