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工银瑞信中证港股通高股息精选ETF

(159691)

净值:
1.0931
日增长率:
0.62%
累计净值:1.1034 2025-04-30
  • 净值走势
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09310.62%
2025-04-291.0864-0.13%
2025-04-281.08780.03%
2025-04-251.08750.05%
2025-04-241.0870-0.44%
2025-04-231.09180.67%
2025-04-221.08451.26%
2025-04-211.07100.01%
基金全称 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 何顺
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 57.92亿元 份额规模 52.3330亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -1.23%
最近三月 3.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 10.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动12,202,500.00943,619,325.0016.29
00883中国海洋石油43,608,000.00745,260,720.0012.87
02328中国财险40,304,000.00534,834,080.009.23
00016新鸿基地产6,746,000.00460,077,200.007.94
00006电能实业7,951,500.00341,914,500.005.90
00992联想集团33,558,000.00324,505,860.005.60
00003香港中华煤气46,726,000.00288,299,420.004.98
00857中国石油股份47,378,000.00274,792,400.004.74
01088中国神华8,305,500.00241,856,160.004.18
01038长江基建集团3,601,000.00154,843,000.002.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.97-1.865,791,601,419.73
2024-12-3194.19-23.874,945,935,444.70
2024-09-3093.75-10.082,835,477,471.12
2024-06-3097.29-2.981,785,028,031.33
2024-03-3196.43-7.89524,188,604.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-何顺339-9.77
2023-03-30-刘伟琳76610.40
2023-03-302025-02-07史宝珖6807.88
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