基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证主要消费ETF(159689) |
净值：
0.7597
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.7597 | 2025-07-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,850.00 | 9,131,850.00 | 10.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 307,500.00 | 8,634,600.00 | 9.97 |
| 000858 | 五粮液 | 60,800.00 | 7,986,080.00 | 9.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 157,300.00 | 6,092,229.00 | 7.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 28,070.00 | 6,014,839.60 | 6.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 42,300.00 | 5,487,156.00 | 6.33 |
| 300498 | 温氏股份 | 306,400.00 | 5,107,688.00 | 5.90 |
| 603288 | 海天味业 | 95,970.00 | 3,894,462.60 | 4.50 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11,988.00 | 2,984,652.36 | 3.44 |
| 002304 | 洋河股份 | 34,701.00 | 2,645,951.25 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,221,514.24 | 84.51 | 84.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,408,940.00 | 15.48 | 15.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.22 | 86,638,155.01 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.20 | 97,965,614.03 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.33 | 72,094,537.09 |
| 2024-06-30 | 99.95 | - | 0.19 | 34,272,743.50 |
| 2024-03-31 | 99.84 | - | 0.31 | 42,909,127.55 |
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