基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证主要消费ETF(159689) |
净值：
0.7894
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.7894 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 345,000.00 | 10,412,100.00 | 10.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,550.00 | 9,982,200.00 | 10.19 |
| 000858 | 五粮液 | 68,200.00 | 9,550,728.00 | 9.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 176,500.00 | 6,784,660.00 | 6.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 47,500.00 | 5,947,000.00 | 6.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 31,470.00 | 5,797,088.70 | 5.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 343,700.00 | 5,674,487.00 | 5.79 |
| 603288 | 海天味业 | 107,770.00 | 4,946,643.00 | 5.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13,388.00 | 3,327,185.76 | 3.40 |
| 002304 | 洋河股份 | 38,901.00 | 3,249,400.53 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,866,783.10 | 84.59 | 84.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,070,048.00 | 15.38 | 15.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.20 | 97,965,614.03 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.33 | 72,094,537.09 |
| 2024-06-30 | 99.95 | - | 0.19 | 34,272,743.50 |
| 2024-03-31 | 99.84 | - | 0.31 | 42,909,127.55 |
| 2023-12-31 | 99.92 | - | 0.15 | 47,424,446.76 |
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