基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688) |
净值：
0.9478
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日增长率：
1.62%
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累计净值：0.9478 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 1,914,000.00 | 95,998,221.30 | 12.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 197,300.00 | 90,490,956.42 | 11.31 |
| 09618 | 京东集团-SW | 604,546.00 | 89,709,224.18 | 11.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 757,800.00 | 89,513,033.47 | 11.19 |
| 03690 | 美团-W | 600,800.00 | 86,381,169.93 | 10.80 |
| 09999 | 网易-S | 458,251.00 | 66,816,267.71 | 8.35 |
| 09888 | 百度集团-SW | 562,786.00 | 46,716,054.60 | 5.84 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 209,520.00 | 28,751,344.50 | 3.59 |
| 00020 | 商汤-W | 18,407,000.00 | 25,309,932.40 | 3.16 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,021,000.00 | 24,543,918.90 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 369,622,942.33 | 46.20 | 50.05 |
| 非日常生活消费品 | 272,196,198.93 | 34.02 | 36.85 |
| 信息技术 | 84,134,790.57 | 10.52 | 11.39 |
| 工业 | 8,985,217.35 | 1.12 | 1.22 |
| 日常消费品 | 3,632,867.95 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 7.52 | 800,091,753.63 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 9.00 | 640,386,728.09 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 7.55 | 666,306,169.26 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 8.03 | 396,303,225.13 |
| 2024-03-31 | 92.03 | - | 6.94 | 410,312,903.13 |
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