基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A100ETF(159686) |
净值：
1.0138
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.0138 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 5,307,400.00 | 8.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,985.00 | 3,537,365.90 | 5.39 |
| 601318 | 中国平安 | 57,400.00 | 2,963,562.00 | 4.52 |
| 600036 | 招商银行 | 66,300.00 | 2,870,127.00 | 4.37 |
| 000333 | 美的集团 | 26,300.00 | 2,064,550.00 | 3.15 |
| 600900 | 长江电力 | 65,400.00 | 1,818,774.00 | 2.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,800.00 | 1,799,520.00 | 2.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 77,800.00 | 1,680,480.00 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,100.00 | 1,596,372.00 | 2.43 |
| 600030 | 中信证券 | 52,100.00 | 1,381,692.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,636,933.19 | 57.35 | 58.44 |
| 金融业 | 10,187,047.00 | 15.52 | 15.82 |
| 采矿业 | 3,759,508.18 | 5.73 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,740,077.02 | 5.70 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,498,892.00 | 3.81 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,224,014.00 | 3.39 | 3.45 |
| 建筑业 | 1,108,296.00 | 1.69 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 908,820.00 | 1.38 | 1.41 |
| 房地产业 | 751,823.00 | 1.15 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 692,822.00 | 1.06 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 563,134.20 | 0.86 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 330,672.00 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.13 | 0.02 | 1.75 | 65,626,745.95 |
| 2024-12-31 | 97.99 | - | 1.62 | 71,796,419.79 |
| 2024-09-30 | 98.05 | - | 1.76 | 69,943,072.88 |
| 2024-06-30 | 95.25 | - | 3.90 | 23,235,755.86 |
| 2024-03-31 | 95.59 | - | 3.60 | 25,316,998.07 |
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