基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证1000增强策略ETF(159680) |
净值：
1.1284
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1284 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600428 | 中远海特 | 419,300.00 | 3,060,890.00 | 1.12 |
| 002936 | 郑州银行 | 1,428,200.00 | 2,999,220.00 | 1.10 |
| 002396 | 星网锐捷 | 156,900.00 | 2,979,531.00 | 1.09 |
| 300641 | 正丹股份 | 117,300.00 | 2,913,732.00 | 1.07 |
| 600216 | 浙江医药 | 182,800.00 | 2,899,208.00 | 1.06 |
| 300409 | 道氏技术 | 212,600.00 | 2,893,486.00 | 1.06 |
| 300672 | 国科微 | 42,900.00 | 2,863,575.00 | 1.05 |
| 688336 | 三生国健 | 133,362.00 | 2,856,614.04 | 1.05 |
| 300079 | 数码视讯 | 514,900.00 | 2,785,609.00 | 1.02 |
| 600639 | 浦东金桥 | 250,500.00 | 2,780,550.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,331,390.01 | 64.35 | 65.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,184,531.67 | 12.17 | 12.40 |
| 金融业 | 12,203,172.00 | 4.48 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 11,404,288.00 | 4.19 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,280,521.00 | 3.04 | 3.10 |
| 建筑业 | 6,988,926.00 | 2.57 | 2.61 |
| 房地产业 | 5,790,759.00 | 2.13 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,820,730.00 | 1.40 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,635,600.00 | 1.33 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,342,167.46 | 0.86 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,574,765.00 | 0.58 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,431,540.00 | 0.53 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,214,100.00 | 0.45 | 0.45 |
| 采矿业 | 334,820.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.18 | - | 1.90 | 272,484,224.24 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.86 | 277,626,124.93 |
| 2024-06-30 | 98.74 | - | 1.31 | 206,999,865.41 |
| 2024-03-31 | 97.75 | - | 3.18 | 240,691,099.68 |
| 2023-12-31 | 98.72 | - | 1.14 | 266,347,274.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 文雨 | 37 | -8.11 |
| 2022-11-18 | - | 蔡振 | 884 | 12.83 |
| 2022-11-18 | 2025-03-10 | 王平 | 843 | 23.13 |
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