基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证1000增强策略ETF(159679) |
净值：
1.0907
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0907 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300738 | 奥飞数据 | 42,500.00 | 889,525.00 | 0.89 |
| 300229 | 拓尔思 | 42,400.00 | 781,856.00 | 0.79 |
| 300083 | 创世纪 | 92,800.00 | 762,816.00 | 0.77 |
| 600100 | 同方股份 | 104,100.00 | 753,684.00 | 0.76 |
| 300779 | 惠城环保 | 4,200.00 | 749,658.00 | 0.75 |
| 300593 | 新雷能 | 53,400.00 | 715,560.00 | 0.72 |
| 000969 | 安泰科技 | 55,500.00 | 714,840.00 | 0.72 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,600.00 | 709,566.00 | 0.71 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 157,500.00 | 691,425.00 | 0.69 |
| 002681 | 奋达科技 | 96,100.00 | 650,597.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,506,855.93 | 64.81 | 68.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,895,482.00 | 13.96 | 14.68 |
| 金融业 | 2,113,411.00 | 2.12 | 2.23 |
| 房地产业 | 2,038,609.00 | 2.05 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,837,526.00 | 1.85 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 1,580,363.00 | 1.59 | 1.67 |
| 采矿业 | 1,554,711.00 | 1.57 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,532,098.02 | 1.54 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,126,142.00 | 1.13 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,100,824.00 | 1.11 | 1.16 |
| 建筑业 | 1,031,493.00 | 1.04 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,029,797.60 | 1.03 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 629,220.00 | 0.63 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 524,686.00 | 0.53 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,292.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 4.52 | 99,541,370.98 |
| 2025-03-31 | 98.88 | - | 1.99 | 117,004,738.25 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 1.52 | 178,715,779.96 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 1.02 | 292,225,870.94 |
| 2024-06-30 | 99.66 | - | 0.53 | 248,688,381.62 |
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