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嘉实创业板增强策略ETF(159675)
嘉实创业板增强策略ETF
(159675)
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累计净值：0.8473
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.8473 | -0.11% |
| 2025-05-15 | 0.8482 | -2.01% |
| 2025-05-14 | 0.8656 | 0.98% |
| 2025-05-13 | 0.8572 | -0.21% |
| 2025-05-12 | 0.8590 | 2.30% |
| 2025-05-09 | 0.8397 | -1.04% |
| 2025-05-08 | 0.8485 | 1.54% |
| 2025-05-07 | 0.8356 | 0.25% |
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基金全称
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嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦 尚可
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.7335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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6.55%
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最近三月
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-6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.25%
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最近两年
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-7.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,920.00 | 13,638,524.80 | 8.96 |
| 300059 | 东方财富 | 568,540.00 | 12,837,633.20 | 8.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25,600.00 | 5,990,400.00 | 3.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 86,000.00 | 5,969,260.00 | 3.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 110,800.00 | 5,219,788.00 | 3.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,054.00 | 5,035,966.56 | 3.31 |
| 300498 | 温氏股份 | 272,051.00 | 4,535,090.17 | 2.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 66,486.00 | 4,532,350.62 | 2.98 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 333,549.00 | 4,429,530.72 | 2.91 |
| 300033 | 同花顺 | 14,100.00 | 4,026,960.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,227,907.51 | 68.45 | 69.01 |
| 金融业 | 17,443,473.20 | 11.46 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,343,383.84 | 6.79 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,942,850.00 | 3.25 | 3.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,535,090.17 | 2.98 | 3.00 |
| 卫生和社会工作 | 4,429,530.72 | 2.91 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,563,704.00 | 1.68 | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,495,230.00 | 0.98 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 558,360.00 | 0.37 | 0.37 |
| 采矿业 | 484,340.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.18 | 0.18 | 0.72 | 152,271,305.11 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 197,149,060.01 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 178,632,371.62 |
| 2024-06-30 | 99.18 | - | 0.99 | 137,096,860.26 |
| 2024-03-31 | 98.54 | - | 1.63 | 153,502,107.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 495 | 15.61 |
| 2022-11-24 | - | 龙昌伦 | 908 | -15.27 |
| 2022-11-24 | 2024-01-11 | 张钟玉 | 413 | -26.71 |
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