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嘉实创业板增强策略ETF

(159675)

净值:
0.8158
日增长率:
0.74%
累计净值:0.8158 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实创业板增强策略ETF(159675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81580.74%
2025-04-290.8098-0.41%
2025-04-280.8131-0.70%
2025-04-250.81880.92%
2025-04-240.8113-0.61%
2025-04-230.81631.20%
2025-04-220.8066-0.73%
2025-04-210.81251.69%
基金全称 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 龙昌伦 尚可
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.52亿元 份额规模 1.7335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -7.13%
最近三月 -2.72%
最近六月 0.00%
最近一年 4.74%
最近两年 -12.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代53,920.0013,638,524.808.96
300059东方财富568,540.0012,837,633.208.43
300760迈瑞医疗25,600.005,990,400.003.93
300274阳光电源86,000.005,969,260.003.92
300014亿纬锂能110,800.005,219,788.003.43
300308中际旭创51,054.005,035,966.563.31
300498温氏股份272,051.004,535,090.172.98
300124汇川技术66,486.004,532,350.622.98
300015爱尔眼科333,549.004,429,530.722.91
300033同花顺14,100.004,026,960.002.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业104,227,907.5168.4569.01
金融业17,443,473.2011.4611.55
信息传输、软件和信息技术服务业10,343,383.846.796.85
科学研究和技术服务业4,942,850.003.253.27
农、林、牧、渔业4,535,090.172.983.00
卫生和社会工作4,429,530.722.912.93
租赁和商务服务业2,563,704.001.681.70
文化、体育和娱乐业1,495,230.000.980.99
水利、环境和公共设施管理业558,360.000.370.37
采矿业484,340.000.320.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.180.180.72152,271,305.11
2024-12-3199.28-0.80197,149,060.01
2024-09-3099.37-0.73178,632,371.62
2024-06-3099.18-0.99137,096,860.26
2024-03-3198.54-1.63153,502,107.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-尚可47811.31
2022-11-24-龙昌伦891-18.42
2022-11-242024-01-11张钟玉413-26.71
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