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博时主要消费ETF

(159672)

净值:
0.7751
日增长率:
0.30%
累计净值:0.7751 2025-04-30
  • 净值走势
博时主要消费ETF(159672)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.77510.30%
2025-04-290.7728-0.30%
2025-04-280.7751-0.09%
2025-04-250.7758-0.53%
2025-04-240.77990.08%
2025-04-230.7793-0.68%
2025-04-220.78460.22%
2025-04-210.7829-0.55%
基金全称 博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐屹兵
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 1.1889亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 0.57%
最近三月 5.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.34%
最近两年 -18.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台6,100.009,522,100.0010.39
600887伊利股份321,700.009,033,336.009.86
000858五粮液63,600.008,353,860.009.12
002714牧原股份164,500.006,371,085.006.95
600809山西汾酒29,400.006,299,832.006.88
000568泸州老窖44,300.005,746,596.006.27
300498温氏股份320,500.005,342,735.005.83
603288海天味业100,419.004,075,003.024.45
605499东鹏饮料12,510.003,114,614.703.40
002304洋河股份36,300.002,767,875.003.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业76,598,400.0883.6084.53
农、林、牧、渔业14,021,858.0015.3015.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.90-1.1091,625,267.16
2024-12-3198.51-1.74104,536,400.37
2024-09-3098.01-2.7593,888,572.95
2024-06-3097.79-2.3073,441,154.53
2024-03-3198.77-1.2280,520,910.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-23-唐屹兵771-22.49
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