基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671) |
净值：
0.6895
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.6895 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,878,513.00 | 47,668,175.28 | 9.04 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,915,200.00 | 43,398,432.00 | 8.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,348,258.00 | 40,646,760.80 | 7.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,027,505.00 | 35,007,095.35 | 6.64 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 854,797.00 | 28,917,782.51 | 5.48 |
| 002466 | 天齐锂业 | 782,600.00 | 23,728,432.00 | 4.50 |
| 000831 | 中国稀土 | 562,200.00 | 17,804,874.00 | 3.37 |
| 002738 | 中矿资源 | 545,848.00 | 17,516,262.32 | 3.32 |
| 688122 | 西部超导 | 344,280.00 | 15,957,378.00 | 3.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 720,900.00 | 13,927,788.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,998,834.48 | 83.97 | 84.30 |
| 采矿业 | 74,501,340.06 | 14.12 | 14.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,874,349.00 | 1.49 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,762.16 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.49 | 527,556,959.05 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.62 | 531,601,810.93 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.46 | 623,438,520.92 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.49 | 553,995,403.74 |
| 2024-03-31 | 99.63 | - | 0.39 | 696,346,962.42 |
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