基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671) |
净值：
0.6676
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.6676 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,039,513.00 | 50,030,383.98 | 9.41 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,022,600.00 | 42,919,572.00 | 8.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,647,958.00 | 37,558,920.70 | 7.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,085,205.00 | 31,753,098.30 | 5.97 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 902,697.00 | 31,603,421.97 | 5.94 |
| 002466 | 天齐锂业 | 826,400.00 | 27,271,200.00 | 5.13 |
| 002738 | 中矿资源 | 576,548.00 | 20,467,454.00 | 3.85 |
| 000831 | 中国稀土 | 593,700.00 | 16,653,285.00 | 3.13 |
| 688122 | 西部超导 | 363,467.00 | 15,563,656.94 | 2.93 |
| 600549 | 厦门钨业 | 761,400.00 | 14,672,178.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,157,159.87 | 84.30 | 84.78 |
| 采矿业 | 72,402,017.38 | 13.62 | 13.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,878,636.00 | 1.48 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,069.41 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,954.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.62 | 531,601,810.93 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.46 | 623,438,520.92 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.49 | 553,995,403.74 |
| 2024-03-31 | 99.63 | - | 0.39 | 696,346,962.42 |
| 2023-12-31 | 99.17 | - | 0.89 | 774,197,145.02 |
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