基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671) |
净值：
0.8421
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日增长率：
2.46%
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累计净值：0.8421 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,475,613.00 | 42,283,470.04 | 8.50 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,691,300.00 | 42,113,370.00 | 8.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,695,858.00 | 39,539,124.36 | 7.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 909,805.00 | 33,680,981.10 | 6.77 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 754,797.00 | 25,489,494.69 | 5.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 691,400.00 | 22,152,456.00 | 4.45 |
| 000831 | 中国稀土 | 496,300.00 | 17,926,356.00 | 3.60 |
| 688122 | 西部超导 | 304,173.00 | 15,780,495.24 | 3.17 |
| 002738 | 中矿资源 | 481,938.00 | 15,499,126.08 | 3.12 |
| 600549 | 厦门钨业 | 636,700.00 | 13,319,764.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,872,411.28 | 85.23 | 85.50 |
| 采矿业 | 64,588,920.54 | 12.99 | 13.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,268,764.00 | 1.46 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.50 | 497,331,046.60 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.49 | 527,556,959.05 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.62 | 531,601,810.93 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.46 | 623,438,520.92 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.49 | 553,995,403.74 |
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