基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证消费50ETF(159670) |
净值：
0.9853
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9853 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 164,100.00 | 12,881,850.00 | 15.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,776.00 | 12,138,336.00 | 14.62 |
| 000858 | 五粮液 | 69,700.00 | 9,155,095.00 | 11.03 |
| 000651 | 格力电器 | 161,300.00 | 7,332,698.00 | 8.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 229,554.00 | 6,445,876.32 | 7.77 |
| 600809 | 山西汾酒 | 17,900.00 | 3,835,612.00 | 4.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 135,500.00 | 3,704,570.00 | 4.46 |
| 603288 | 海天味业 | 60,664.00 | 2,461,745.12 | 2.97 |
| 002050 | 三花智控 | 81,200.00 | 2,340,996.00 | 2.82 |
| 601888 | 中国中免 | 35,700.00 | 2,149,140.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,353,828.37 | 91.98 | 94.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,149,140.00 | 2.59 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 1,256,960.16 | 1.51 | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 755,989.00 | 0.91 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 357,072.00 | 0.43 | 0.44 |
| 教育 | 161,432.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.62 | - | 2.46 | 83,010,273.36 |
| 2024-12-31 | 96.65 | - | 3.46 | 109,754,895.59 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 4.33 | 55,427,109.94 |
| 2024-06-30 | 92.15 | - | 8.13 | 33,751,543.62 |
| 2024-03-31 | 94.78 | - | 5.49 | 37,437,694.43 |
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