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国泰国证绿色电力ETF

(159669)

净值:
1.0235
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.0235 2025-04-30
  • 净值走势
国泰国证绿色电力ETF(159669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0235-0.78%
2025-04-291.0315-1.68%
2025-04-281.04910.40%
2025-04-251.04491.20%
2025-04-241.03250.87%
2025-04-231.0236-0.54%
2025-04-221.0292-0.03%
2025-04-211.02950.43%
基金全称 国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.9475亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.83%
最近三月 2.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.33%
最近两年 2.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力357,700.009,947,637.0010.34
601985中国核电1,016,900.009,365,649.009.74
600905三峡能源2,201,296.009,311,482.089.68
600886国投电力411,298.005,935,030.146.17
600674川投能源285,707.004,582,740.284.76
003816中国广核1,183,500.004,296,105.004.47
600011华能国际421,200.002,914,704.003.03
600025华能水电318,000.002,912,880.003.03
600795国电电力642,200.002,851,368.002.96
600642申能股份298,600.002,660,526.002.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业89,648,028.1993.2193.91
制造业5,112,552.005.325.36
采矿业697,150.000.720.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.25-1.1396,183,483.48
2024-12-3199.29-1.2948,522,517.61
2024-09-3099.15-0.9753,271,066.87
2024-06-3099.06-1.1760,845,030.29
2024-03-3199.29-0.7653,065,408.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-苗梦羽8582.35
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