基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证绿色电力ETF(159669) |
净值：
1.0660
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.0660 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 357,700.00 | 9,947,637.00 | 10.34 |
| 601985 | 中国核电 | 1,016,900.00 | 9,365,649.00 | 9.74 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,201,296.00 | 9,311,482.08 | 9.68 |
| 600886 | 国投电力 | 411,298.00 | 5,935,030.14 | 6.17 |
| 600674 | 川投能源 | 285,707.00 | 4,582,740.28 | 4.76 |
| 003816 | 中国广核 | 1,183,500.00 | 4,296,105.00 | 4.47 |
| 600011 | 华能国际 | 421,200.00 | 2,914,704.00 | 3.03 |
| 600025 | 华能水电 | 318,000.00 | 2,912,880.00 | 3.03 |
| 600795 | 国电电力 | 642,200.00 | 2,851,368.00 | 2.96 |
| 600642 | 申能股份 | 298,600.00 | 2,660,526.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,648,028.19 | 93.21 | 93.91 |
| 制造业 | 5,112,552.00 | 5.32 | 5.36 |
| 采矿业 | 697,150.00 | 0.72 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 1.13 | 96,183,483.48 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 1.29 | 48,522,517.61 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 0.97 | 53,271,066.87 |
| 2024-06-30 | 99.06 | - | 1.17 | 60,845,030.29 |
| 2024-03-31 | 99.29 | - | 0.76 | 53,065,408.84 |
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