基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证机床ETF(159667) |
净值：
1.1473
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.1473 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 1,198,161.00 | 49,232,435.49 | 10.72 |
| 002595 | 豪迈科技 | 476,500.00 | 28,199,270.00 | 6.14 |
| 002008 | 大族激光 | 1,003,281.00 | 28,071,802.38 | 6.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 337,849.00 | 23,031,166.33 | 5.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,130,974.00 | 21,850,417.68 | 4.76 |
| 600862 | 中航高科 | 870,357.00 | 20,740,607.31 | 4.52 |
| 688017 | 绿的谐波 | 131,800.00 | 19,651,380.00 | 4.28 |
| 688188 | 柏楚电子 | 99,145.00 | 18,065,210.45 | 3.93 |
| 300083 | 创世纪 | 1,985,786.00 | 18,030,936.88 | 3.93 |
| 002176 | 江特电机 | 2,034,446.00 | 15,176,967.16 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,907,695.52 | 92.07 | 92.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,127,454.07 | 3.94 | 3.97 |
| 采矿业 | 15,176,967.16 | 3.30 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,516.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.84 | 459,352,300.21 |
| 2024-12-31 | 99.37 | - | 0.73 | 442,467,407.64 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.51 | 535,595,249.20 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 0.88 | 457,831,843.89 |
| 2024-03-31 | 99.40 | - | 0.89 | 538,422,406.97 |
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