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国泰中证机床ETF

(159667)

净值:
1.0771
日增长率:
2.03%
累计净值:1.0771 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证机床ETF(159667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07712.03%
2025-04-291.05570.87%
2025-04-281.0466-1.40%
2025-04-251.06150.48%
2025-04-241.0564-0.85%
2025-04-231.06552.50%
2025-04-221.0395-0.74%
2025-04-211.04722.56%
基金全称 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.59亿元 份额规模 4.0502亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.09%
最近一月 -5.03%
最近三月 5.37%
最近六月 0.00%
最近一年 19.52%
最近两年 14.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000988华工科技1,198,161.0049,232,435.4910.72
002595豪迈科技476,500.0028,199,270.006.14
002008大族激光1,003,281.0028,071,802.386.11
300124汇川技术337,849.0023,031,166.335.01
600549厦门钨业1,130,974.0021,850,417.684.76
600862中航高科870,357.0020,740,607.314.52
688017绿的谐波131,800.0019,651,380.004.28
688188柏楚电子99,145.0018,065,210.453.93
300083创世纪1,985,786.0018,030,936.883.93
002176江特电机2,034,446.0015,176,967.163.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业422,907,695.5292.0792.69
信息传输、软件和信息技术服务业18,127,454.073.943.97
采矿业15,176,967.163.303.33
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业21,516.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.33-0.84459,352,300.21
2024-12-3199.37-0.73442,467,407.64
2024-09-3099.54-0.51535,595,249.20
2024-06-3099.28-0.88457,831,843.89
2024-03-3199.40-0.89538,422,406.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-12-苗梦羽9337.71
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