基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指运输ETF(159666) |
净值：
0.9491
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9491 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,133,400.00 | 6,981,744.00 | 9.92 |
| 601919 | 中远海控 | 395,600.00 | 6,131,800.00 | 8.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 149,326.00 | 6,017,837.80 | 8.55 |
| 601006 | 大秦铁路 | 566,000.00 | 3,837,480.00 | 5.45 |
| 600009 | 上海机场 | 77,126.00 | 2,633,852.90 | 3.74 |
| 600029 | 南方航空 | 334,200.00 | 2,168,958.00 | 3.08 |
| 600115 | 中国东航 | 530,600.00 | 2,122,400.00 | 3.02 |
| 601111 | 中国国航 | 232,300.00 | 1,837,493.00 | 2.61 |
| 001965 | 招商公路 | 126,800.00 | 1,768,860.00 | 2.51 |
| 601021 | 春秋航空 | 30,354.00 | 1,750,515.18 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,070,705.02 | 91.06 | 91.29 |
| 租赁和商务服务业 | 3,794,290.24 | 5.39 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 1,551,450.00 | 2.21 | 2.21 |
| 制造业 | 765,807.10 | 1.09 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.40 | 70,360,372.81 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.88 | 80,994,435.39 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.13 | 77,247,160.25 |
| 2024-03-31 | 99.43 | - | 0.71 | 75,438,942.69 |
| 2023-12-31 | 99.17 | - | 0.90 | 77,279,573.44 |
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