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工银瑞信国证半导体芯片ETF

(159665)

净值:
1.2457
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.2457 2025-05-16
  • 净值走势
工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2457-0.37%
2025-05-151.2503-2.00%
2025-05-141.27580.54%
2025-05-131.2690-0.46%
2025-05-121.27490.40%
2025-05-091.2698-1.98%
2025-05-081.2954-0.70%
2025-05-071.3045-0.27%
基金全称 工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 史宝珖
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.14亿元 份额规模 2.4858亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.90%
最近一月 -2.76%
最近三月 -4.51%
最近六月 0.00%
最近一年 50.85%
最近两年 17.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际345,023.0030,820,904.599.82
688256寒武纪45,112.0028,104,776.008.96
688041海光信息198,302.0028,020,072.608.93
002371北方华创60,626.0025,220,416.008.04
603501韦尔股份180,900.0024,009,048.007.65
688012中微公司94,849.0017,486,361.645.57
688008澜起科技217,829.0017,051,654.125.43
603986兆易创新135,144.0015,795,630.725.03
600584长电科技310,200.0010,860,102.003.46
002049紫光国微140,680.009,248,303.202.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业272,606,354.1986.8887.64
信息传输、软件和信息技术服务业38,395,788.1412.2412.34
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业22,317.960.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.13-1.05313,779,134.62
2024-12-3199.17-1.39394,859,697.30
2024-09-3099.47-0.70413,697,879.76
2024-06-3099.46-0.55337,649,430.60
2024-03-3199.34-1.33338,498,011.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-22-史宝珖87824.57
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