基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证机床ETF(159663) |
净值：
1.1039
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.1039 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 217,000.00 | 8,916,530.00 | 10.77 |
| 002595 | 豪迈科技 | 86,500.00 | 5,119,070.00 | 6.18 |
| 002008 | 大族激光 | 182,000.00 | 5,092,360.00 | 6.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 61,100.00 | 4,165,187.00 | 5.03 |
| 600549 | 厦门钨业 | 205,100.00 | 3,962,532.00 | 4.78 |
| 600862 | 中航高科 | 157,500.00 | 3,753,225.00 | 4.53 |
| 688017 | 绿的谐波 | 23,816.00 | 3,550,965.60 | 4.29 |
| 300083 | 创世纪 | 360,000.00 | 3,268,800.00 | 3.95 |
| 688188 | 柏楚电子 | 17,733.00 | 3,231,129.93 | 3.90 |
| 002176 | 江特电机 | 369,000.00 | 2,752,740.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,632,732.08 | 92.54 | 92.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,231,129.93 | 3.90 | 3.91 |
| 采矿业 | 2,752,740.00 | 3.32 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.54 | 82,812,631.12 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.58 | 75,916,410.73 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.38 | 85,919,956.22 |
| 2024-06-30 | 99.73 | - | 0.41 | 90,181,142.44 |
| 2024-03-31 | 99.69 | - | 0.60 | 108,918,485.46 |
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