基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证机床ETF(159663) |
净值：
1.4619
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日增长率：
4.18%
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累计净值：1.4619 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 208,300.00 | 9,792,183.00 | 12.45 |
| 600862 | 中航高科 | 164,200.00 | 4,282,336.00 | 5.45 |
| 002008 | 大族激光 | 174,400.00 | 4,250,128.00 | 5.40 |
| 600549 | 厦门钨业 | 188,500.00 | 3,943,420.00 | 5.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 60,500.00 | 3,906,485.00 | 4.97 |
| 002595 | 豪迈科技 | 61,200.00 | 3,624,264.00 | 4.61 |
| 688188 | 柏楚电子 | 23,808.00 | 3,134,561.28 | 3.99 |
| 300083 | 创世纪 | 344,900.00 | 2,835,078.00 | 3.61 |
| 688017 | 绿的谐波 | 22,688.00 | 2,833,504.32 | 3.60 |
| 002176 | 江特电机 | 353,500.00 | 2,566,410.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,338,947.59 | 95.81 | 96.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,134,561.28 | 3.99 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.30 | 78,634,912.46 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.54 | 82,812,631.12 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.58 | 75,916,410.73 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.38 | 85,919,956.22 |
| 2024-06-30 | 99.73 | - | 0.41 | 90,181,142.44 |
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