基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证交通运输行业ETF(159662) |
净值：
0.9839
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.9839 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,544,000.00 | 9,511,040.00 | 14.78 |
| 002352 | 顺丰控股 | 143,400.00 | 5,779,020.00 | 8.98 |
| 601919 | 中远海控 | 359,250.00 | 5,568,375.00 | 8.66 |
| 601006 | 大秦铁路 | 534,100.00 | 3,621,198.00 | 5.63 |
| 600009 | 上海机场 | 69,300.00 | 2,366,595.00 | 3.68 |
| 600115 | 中国东航 | 525,200.00 | 2,100,800.00 | 3.27 |
| 601111 | 中国国航 | 251,800.00 | 1,991,738.00 | 3.10 |
| 600029 | 南方航空 | 274,300.00 | 1,780,207.00 | 2.77 |
| 001965 | 招商公路 | 123,000.00 | 1,715,850.00 | 2.67 |
| 601021 | 春秋航空 | 28,600.00 | 1,649,362.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,946,980.60 | 93.18 | 93.29 |
| 租赁和商务服务业 | 3,347,370.00 | 5.20 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 961,400.00 | 1.49 | 1.50 |
| 制造业 | 5,343.73 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.89 | - | 0.49 | 64,334,854.28 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.29 | 80,701,475.61 |
| 2024-06-30 | 99.86 | - | 0.51 | 69,035,508.62 |
| 2024-03-31 | 100.00 | - | 0.23 | 77,122,428.98 |
| 2023-12-31 | 99.83 | - | 0.73 | 79,503,777.50 |
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