基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF(159661) |
净值：
1.1049
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1049 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,962,400.00 | 7.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 2,846,200.00 | 5.72 |
| 601318 | 中国平安 | 43,700.00 | 2,300,805.00 | 4.62 |
| 600036 | 招商银行 | 50,100.00 | 1,968,930.00 | 3.95 |
| 000333 | 美的集团 | 19,800.00 | 1,489,356.00 | 2.99 |
| 600900 | 长江电力 | 49,700.00 | 1,468,635.00 | 2.95 |
| 600030 | 中信证券 | 39,500.00 | 1,152,215.00 | 2.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 58,900.00 | 1,128,524.00 | 2.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,800.00 | 1,074,108.00 | 2.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,900.00 | 1,011,528.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,580,952.20 | 57.41 | 58.39 |
| 金融业 | 7,534,498.00 | 15.13 | 15.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,904,884.71 | 5.83 | 5.93 |
| 采矿业 | 2,748,966.00 | 5.52 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,954,120.00 | 3.92 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,869,147.00 | 3.75 | 3.82 |
| 建筑业 | 962,724.00 | 1.93 | 1.97 |
| 房地产业 | 608,004.00 | 1.22 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 563,674.00 | 1.13 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 550,400.00 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,377.60 | 0.85 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 249,100.00 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.32 | - | 2.04 | 49,787,652.08 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.91 | 40,892,227.03 |
| 2024-06-30 | 95.92 | - | 5.15 | 19,726,811.52 |
| 2024-03-31 | 96.81 | - | 3.29 | 27,538,467.65 |
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