基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF(159661) |
净值：
1.1920
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.1920 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,114,280.00 | 7.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 1,563,764.00 | 5.28 |
| 601318 | 中国平安 | 25,300.00 | 1,403,644.00 | 4.74 |
| 600036 | 招商银行 | 29,100.00 | 1,337,145.00 | 4.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,100.00 | 912,594.00 | 3.08 |
| 600900 | 长江电力 | 28,800.00 | 868,032.00 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 11,500.00 | 830,300.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,800.00 | 756,600.00 | 2.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,200.00 | 730,202.00 | 2.46 |
| 600030 | 中信证券 | 23,000.00 | 635,260.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,062,009.80 | 54.21 | 56.08 |
| 金融业 | 4,915,577.00 | 16.59 | 17.16 |
| 采矿业 | 1,863,015.00 | 6.29 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,624,018.95 | 5.48 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,173,121.00 | 3.96 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,047,908.00 | 3.54 | 3.66 |
| 建筑业 | 515,622.00 | 1.74 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 410,345.00 | 1.38 | 1.43 |
| 房地产业 | 314,155.00 | 1.06 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 313,971.00 | 1.06 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 266,343.40 | 0.90 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 136,032.00 | 0.46 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.66 | - | 3.37 | 29,631,615.71 |
| 2025-03-31 | 97.60 | 0.02 | 2.44 | 34,435,761.11 |
| 2024-12-31 | 98.32 | - | 2.04 | 49,787,652.08 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.91 | 40,892,227.03 |
| 2024-06-30 | 95.92 | - | 5.15 | 19,726,811.52 |
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