基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659) |
净值：
1.4199
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4199 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 238,193.00 | 428,775,775.46 | 9.61 |
| NVDA | 英伟达 | 385,910.00 | 372,530,591.37 | 8.35 |
| MSFT | 微软 | 117,157.00 | 354,975,236.16 | 7.96 |
| AMZN | 亚马逊 | 165,693.00 | 261,308,312.25 | 5.86 |
| AVGO | 博通 | 132,523.00 | 220,857,352.77 | 4.95 |
| TSLA | 特斯拉 | 57,227.00 | 166,127,889.70 | 3.73 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 38,481.00 | 161,961,914.51 | 3.63 |
| GOOGL | 谷歌-A | 92,072.00 | 125,288,274.06 | 2.81 |
| GOOG | 谷歌-C | 87,203.00 | 119,377,322.61 | 2.68 |
| COST | 开市客 | 17,177.00 | 113,136,572.76 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,265,178,378.42 | 50.79 | 51.28 |
| 通信服务 | 679,345,932.36 | 15.23 | 15.38 |
| 非日常生活消费品 | 645,339,272.12 | 14.47 | 14.61 |
| 日常消费品 | 240,125,280.23 | 5.38 | 5.44 |
| 医疗保健 | 217,966,199.26 | 4.89 | 4.93 |
| 工业 | 202,155,886.17 | 4.53 | 4.58 |
| 原材料 | 55,553,605.15 | 1.25 | 1.26 |
| 公用事业 | 54,531,639.24 | 1.22 | 1.23 |
| 能源 | 24,643,020.14 | 0.55 | 0.56 |
| 金融 | 23,846,068.18 | 0.53 | 0.54 |
| 房地产 | 8,178,816.82 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.40 | - | 4.38 | 4,459,566,696.36 |
| 2024-09-30 | 98.14 | - | 4.11 | 2,145,615,429.29 |
| 2024-06-30 | 98.24 | - | 2.16 | 613,736,866.16 |
| 2024-03-31 | 98.29 | - | 10.15 | 470,748,198.69 |
| 2023-12-31 | 97.92 | - | 1.58 | 126,942,502.19 |
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