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华安中证数字经济主题ETF(159658) |
净值：
1.5123
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.5123 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 877,180.00 | 20,289,173.40 | 10.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 139,408.00 | 12,291,603.36 | 6.28 |
| 002371 | 北方华创 | 22,500.00 | 9,949,725.00 | 5.09 |
| 688041 | 海光信息 | 65,281.00 | 9,223,552.49 | 4.71 |
| 300124 | 汇川技术 | 132,558.00 | 8,559,270.06 | 4.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,104.00 | 8,483,556.00 | 4.34 |
| 002230 | 科大讯飞 | 162,200.00 | 7,766,136.00 | 3.97 |
| 603501 | 豪威集团 | 59,415.00 | 7,584,324.75 | 3.88 |
| 603019 | 中科曙光 | 102,200.00 | 7,194,880.00 | 3.68 |
| 002415 | 海康威视 | 259,057.00 | 7,183,650.61 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,743,916.74 | 61.21 | 62.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,503,116.71 | 23.77 | 24.12 |
| 金融业 | 26,550,357.40 | 13.57 | 13.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 1.96 | 195,621,662.98 |
| 2025-03-31 | 98.45 | - | 1.67 | 219,983,711.79 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 1.96 | 233,721,947.43 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.74 | 278,018,583.98 |
| 2024-06-30 | 98.73 | - | 1.42 | 219,713,848.60 |
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