基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安国证ESG300ETF(159653) |
净值：
0.9439
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9439 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,200,400.00 | 5.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 2,500,400.00 | 4.30 |
| 601318 | 中国平安 | 35,200.00 | 1,853,280.00 | 3.19 |
| 600036 | 招商银行 | 44,600.00 | 1,752,780.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 17,900.00 | 1,346,438.00 | 2.32 |
| 600900 | 长江电力 | 44,500.00 | 1,314,975.00 | 2.26 |
| 300059 | 东方财富 | 45,900.00 | 1,185,138.00 | 2.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 59,300.00 | 1,136,188.00 | 1.95 |
| 000858 | 五粮液 | 6,700.00 | 938,268.00 | 1.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 876,246.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,239,423.02 | 55.44 | 57.80 |
| 金融业 | 12,249,997.00 | 21.06 | 21.96 |
| 采矿业 | 2,778,154.40 | 4.78 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,583,216.00 | 4.44 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,325,044.00 | 2.28 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,306,680.80 | 2.25 | 2.34 |
| 建筑业 | 817,099.00 | 1.41 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 758,645.00 | 1.30 | 1.36 |
| 房地产业 | 594,432.00 | 1.02 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 353,648.00 | 0.61 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 269,063.00 | 0.46 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 238,470.00 | 0.41 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 123,832.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,026.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 42,976.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.91 | - | 4.34 | 58,156,422.34 |
| 2024-09-30 | 95.97 | - | 4.16 | 63,265,768.90 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 6.57 | 54,002,565.15 |
| 2024-03-31 | 94.99 | - | 5.11 | 54,943,229.97 |
| 2023-12-31 | 92.84 | - | 8.71 | 9,488,257.43 |
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