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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
净值：
0.8943
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.8943 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,445,601.00 | 52,097,487.12 | 15.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,446,100.00 | 17,978,835.00 | 5.25 |
| 600111 | 北方稀土 | 780,489.00 | 16,561,976.58 | 4.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,180,200.00 | 14,498,330.00 | 4.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 557,600.00 | 12,618,488.00 | 3.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 418,732.00 | 12,252,098.32 | 3.57 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 348,622.00 | 12,205,256.22 | 3.56 |
| 600489 | 中金黄金 | 897,100.00 | 10,792,113.00 | 3.15 |
| 002466 | 天齐锂业 | 319,060.00 | 10,528,980.00 | 3.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 641,883.00 | 8,684,676.99 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.76 | 342,738,758.95 |
| 2024-09-30 | 99.25 | - | 0.90 | 448,103,682.21 |
| 2024-06-30 | 99.24 | - | 1.01 | 401,334,817.96 |
| 2024-03-31 | 99.53 | - | 1.06 | 273,070,553.97 |
| 2023-12-31 | 99.51 | - | 0.66 | 216,950,895.03 |
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