加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 华安中债1-5年国开债ETF(159649)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

华安中债1-5年国开债ETF

(159649)
净值：
108.1160
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0812 2025-07-22
  • 净值走势
华安中债1-5年国开债ETF(159649)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-22108.1160-0.03%
2025-07-21108.1472-0.02%
2025-07-18108.17190.01%
2025-07-17108.15770.00%
2025-07-16108.15900.00%
2025-07-15108.15460.06%
2025-07-14108.0845-0.02%
2025-07-11108.10420.00%
更多>>

基金情况

基金全称 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 苏卿云 林唐宇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 42.75亿元 份额规模 0.3953亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.01%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.74%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.780.314,274,628,631.32
2025-03-31-94.828.245,105,914,254.29
2024-12-31-99.780.266,929,160,966.73
2024-09-30-99.980.935,676,943,219.49
2024-06-30-99.860.166,073,550,256.96
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-08-苏卿云10818.12
2022-08-08-林唐宇10818.12
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年