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鹏华中证中药ETF

(159647)

净值:
0.9458
日增长率:
0.42%
累计净值:0.9458 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华中证中药ETF(159647)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.94580.42%
2025-04-290.9418-0.21%
2025-04-280.9438-1.08%
2025-04-250.9541-0.78%
2025-04-240.96160.45%
2025-04-230.9573-1.28%
2025-04-220.96971.08%
2025-04-210.95930.11%
基金全称 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔 林嵩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 8.09亿元 份额规模 8.4246亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.20%
最近一月 -1.45%
最近三月 -1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.84%
最近两年 -21.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000538云南白药1,514,560.0086,027,008.0010.64
600436片仔癀389,952.0078,867,792.009.75
000423东阿阿胶871,100.0052,657,995.006.51
600085同仁堂1,324,993.0048,481,493.876.00
000999华润三九992,557.0041,796,575.275.17
600332白云山1,358,294.0035,940,459.244.45
000623吉林敖东1,848,600.0030,427,956.003.76
600535天士力1,731,700.0026,165,987.003.24
002603以岭药业1,613,920.0022,659,436.802.80
300181佐力药业1,355,300.0022,416,662.002.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业789,418,386.5697.6498.66
批发和零售业10,685,573.971.321.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.96-1.38808,517,153.06
2024-12-3197.89-2.17639,651,051.94
2024-09-3098.51-1.80886,689,671.84
2024-06-3098.31-1.79674,734,147.67
2024-03-3196.96-3.14632,909,865.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-林嵩52-1.13
2022-07-20-张羽翔1020-5.42
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